@茅叔18073233119
用友t3 固定资产的位置 -
******4336谷瑶 菜单栏有固定资产模块啊
@茅叔18073233119
固定资产累计折旧与总账累计折旧不平. -
******4336谷瑶 录错了.1、固定资产,总账里是直接录入为期初余额的,所以借方贷方发生额为零 但你在固定资产里,即做为本期增加录入的,所以出现借方6453935.15元 因此要修改固定资产录入模式.2、累计折旧的贷方发生额同第一条.3、因你在固定资产模块里是用当期增加方式录入的,所以不知道你这个贷方发生额全部是录入的期初余额,还是录入后有计提折旧.但总账里没有计提折旧入账,故:A如果有业务发生折旧,则总账里没有生成凭证或者生成了凭证但没有记账.B录入时就发生错误,需要逐笔明细去核对.
@茅叔18073233119
用友U8 固定资产与总账不平衡 -
******4336谷瑶 使用手工账最后截止月份资产负债表是否平衡,(开始使用软件建账核算时,需要以此为主要依据,并把各科目的最明细级的余额或借、贷方累计发生额录入期初的.)如果资产负债表是平衡的话,那很有可能是,你的期初数录入错误.(总账期初,录入固定资产的原值和累计折旧;固定资产账套录入原始卡片,(原始卡中也包含了各个固定资产的累计折旧信息)保存即可.)
@茅叔18073233119
用友t6 固定资产模块 对账不平衡 -
******4336谷瑶 问题原因:1、启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现.2、总账中重复制单.3、固定资产制单后,总账没有记账.处理方法:1、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入.2、固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单.3、固定资产批量制单之后,需要在总账中对凭证进行记账,记账之后再月末结账.
@茅叔18073233119
用友T3软件固定资产模块中如何恢复资产减少 -
******4336谷瑶 卡片管理中右上方是否显示在役资产,点下拉三角,选到已减少资产,然后找到需要取消减少的卡片,恢复减少
@茅叔18073233119
用友T - 3中,固定资产对账不平衡怎么办,是什么原因造成的,该如何修改,具体流程是怎样的? -
******4336谷瑶 从你提供的两张图片分析,原因估计出在固定资产模块中的原始卡片输入有误,原始卡片中的固定资产原值与累计折旧汇总后要与总账-设置-期初余额 余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡.有问题我给你远程协助看一下,可以私我.
@茅叔18073233119
总账应与明细账相核对,记账凭证应与原始凭证相核对
******4336谷瑶 核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作,对账的内容包括账证核对,账账核对和账实核对. (一) 账证核对 账证核对是指账簿记录同记账凭证及其所附的原始凭证核对.账证核对在日常记账过程中就应进行,以便及时发现错账进行更...
@茅叔18073233119
用友t3固定资产初始设置中固定资产在对账不平的情况下怎么处理呢?
******4336谷瑶 固定资产对账不平主要有以下几种情况以及处理办法: 1、问题分析:总账中固定资产与累计折旧余额为当前所有原始卡片的总和,而由于期初录入工作未完成,导致固定...
@茅叔18073233119
用友U8固定资产对帐为什么不平衡 -
******4336谷瑶 凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平! 这个是我遇到 最多的情况.
@茅叔18073233119
原始凭证、固定资产卡片?原始凭证、固定资产卡片、月度财务报告、银
******4336谷瑶 不是原始凭证,是很重要的会计资料,要单独保管###应该属于会计资料,年终要归档.###都不是,因为他们都不用来记账.只是作为一份档案来保管.
