@甄泊18682401553
总账与明细不平
******3297富钟 第一种情况:只做了出入库的发票,没有在总账里生成分录,就会是明细账有数,总账里没有数;第二种情况:出入库的发票金额和生成分录的金额不一致,就会导致总账和明细账不一致;第三种情况:只在总账里做了分录,没有做出入库发票,就会导致总账有数,明细账没有数.
@甄泊18682401553
总账与明细帐对账不平,!救命啊,在线等!!
******3297富钟 一般这种情况都是在会计科目有数据的情况下又修改会计科目造成的
@甄泊18682401553
u8 总账与明细账不平
******3297富钟 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@甄泊18682401553
总帐与明细帐不平前会计做帐滴时候每个月总帐与明细帐都不平,现在偶
******3297富钟 1、明细帐和总帐不平那是肯定不对的,需要查证出错在哪? 2、在接手的时候,应该对接手的东西进行核对,包括数量和数目,这样才可以知道是谁的责任. 3、如果是你自己的责任,只能一笔一笔的去查,直到查出为止. 4、如果是以前留下的,那就把自己查的结果报告给主管领导,由主管领导决定,千万不能自己做主乱调.
@甄泊18682401553
总账与明细账不平已经四五年了,怎么才能调平啊? -
******3297富钟 太厉害了吧!几年都不平!!那怎么登记账簿出报表的?? 这个不是调整的问题,是你要把他核对清楚! 对于往来帐,可以对往来公司发对账函,一个个理清楚,确定应收应付金额重新建帐,根据明细账确定总账 对于应交税金,看你是什么税啦~~如果税务机关来审查的话你就麻烦了,所得税按税务核对的算,该交多少交多少,其他的你就按报税的来,先交了再说,预交的话就相对多交点,不然税务查出来罚款很严重的
@甄泊18682401553
固定资产总账比明细账小,因为好久都没有对账了.总账和明细账的金额都对不上,怎么处理.可不可以只调总 -
******3297富钟 按理说是不能随意调帐的.必须查找出错误的根源,再予纠正. 如果月末总帐平衡关系没有问题,图省事的话,可以将明细帐调整一下,使其与总帐金额相等.但,这种做法是不规范的. 仅供参考.
@甄泊18682401553
用友总账与明细账不平,把总账和明细账一一对过了都一致的,请问怎么办?是什么原因? -
******3297富钟 先取消记账,重新记账后再对账,如果问题没有处理,就是数据库的问题了,联系你们的服务商
@甄泊18682401553
关于总账与明细账不符,该如何调整? -
******3297富钟 和资产负债表对一下,看看表上的短期借款是总帐上的金额还是明细帐的金额,就知道哪里错了,然后再调整就行了 要是总帐和资产负债表的金额一致,那就是明细帐记错了,不可能缺凭证,因为总帐是对的.很大可能是明细帐余额计算错了.
@甄泊18682401553
你好 请问你之前遇到用友软件总账和明细账对账不平的情况解决了?怎样解决?请教下.谢谢 -
******3297富钟 1、首先看你的期初是否一致 2、查看明细账是否有辅助核算或者是在使用时已经将原来有辅助核算的修改了 只要你期初一致的话,不会出现对账不平的情况
@甄泊18682401553
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事? -
******3297富钟 您好!分为两种情况,一、总账期初余额对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可.
