@蓝纪19650708249
如果资产负债表的库存商品与报表的不相符,库存过多, 用什么最好的办法可以下月调整过来啊 ? -
******2077都爽 先借:库存商品 贷:待处理 这样先把账和实物对平.然后再说.下一步的.
@蓝纪19650708249
做erp账时库存数和账面数不符咋办 -
******2077都爽 库存是动态的;一定是和账面不是完全贴合的, 还有如果你说的是盘点时实际库存和账面不符合,如果出入非常大的话,首先是要系统看单据是否有实际业务已经完成了,但是系统中的业务单据还没有完全跑完,导致库存不对,这种情况,检查业务单据,保证该收的收进来,该发货的发出去. 如果账面与实际数值之间只是很小的差异,很有可能是在赠品还有就是退货(销售采购上都可能发生退货)等一些小额调整出现引起的.如果能追溯到单据可以去修改的就修改,如果实在追溯不到相对应的业务单据,这种就直接在系统中用库存调整单来调整吧. 实际数量比账面多了的,调整单用负数平衡掉,实际数量比账面少的,调整单用正数加进来.
@蓝纪19650708249
如果出现负库存该怎麽办? -
******2077都爽 1、查实原因,是未办理入帐手续还是做帐错误?如果是前者,补办手续,如果是后者,更正 2、如果原因无法查实,库房保管写报告,财务部和物流部会签,并提交总经理级别,批准后平帐.将这部分成本转出.
@蓝纪19650708249
这笔帐怎么做才能平呢 -
******2077都爽 完全可以当现金出去 借:库存商品18138 贷:银行存款15546 现金 2592 这样税务上查不出什么的
@蓝纪19650708249
仓库管理员账目对不上库存怎么办 -
******2077都爽 帐物卡不符是普遍的仓库混乱表现,需要重新建账整理,并说明其中不符的原因.
@蓝纪19650708249
仓库数据不符合,如何清账 -
******2077都爽 首先要有人负责跟进,数据不符往往是人的问题,流程如何;先确定是头头不行,还是仓管员不行,要明细责任与奖罚,制度、流程、责任清楚,这个是治本的前提;清账要考虑整个企业生产是个数据流,当个仓库盈/亏数,不一定是真正的盈/...
@蓝纪19650708249
酒水库存差了怎么平账 -
******2077都爽 和正常企业存货一样处理,要查原因,如果涉及到赔偿要做其他应收款处理,如果是管理不善要做 管理费用处理
@蓝纪19650708249
出库单金额出错导致库存帐不对咋办? -
******2077都爽 应该调整账目,写更正申请!
@蓝纪19650708249
发现这种库存上的错误有什么好的方法来处理? -
******2077都爽 貌似你做调整的时候分录有误,现在需调整两次 先调整最后一次分录错误的分录为 借:库存商品 50贷:营业外收入 50 调整货物未入库的分录为 借:库存商品 -50贷:库存现金 -50 现在货物入库时间的分录 借:库存商品 50贷:库存现金 50 笑望采纳,谢谢!
@蓝纪19650708249
刚去公司工作,内账已乱想要重新记账,但公司还有部分库存和往来账款怎么开账,初始化数据如何登才平衡 -
******2077都爽 我的认识是: 一,从基础做起.如果库存物资、往来账项没有详细记载,则:1.清点库存物资,编制库存物资明细表;2.核对往来帐项,编制往来帐项明细表.以此两表作为建立明细账的依据. 二. 编制资产负债表.根据库存物资明细表、往来帐项明细表和其他数据编制资产负债表.如果借、贷方不平衡,一时又难以弄清,可在“应付账款”的明细科目“未决账项”添数求平衡. 三.帐套初始化.以资产负债表为基础,填制期初余额. (请参考)
