@国狱17526601153
会计对账对不起来怎么办 -
******5164向娴 从客观上来进这是不可能出现的情况,如果报表的数据与总账的数据对不上,那么一定是有错误存在!仔细核对报表每个项目和总账的金额是否一致,如果看到的都一致但就是对不上,建议重点检查未分配利润的填写,如果也没有问题就要看看应收应付和预收预付这样的账户了,有可能应收应付和预收预付出现了非正常的余额
@国狱17526601153
存货与总账上的数字不相符,怎么办? -
******5164向娴 财务软件中,存货账实不符,你要查清楚是如何造成的,如果是结转成本的出现的,那就转到成本里.除平时的领用外,半年仓库盘点一次,盘点以后如与会计帐上不同的话,你就全部转入成本,其中有时会多有时会少,这是正常的.只要会计...
@国狱17526601153
库存中现存量与存货核算收发存汇总表结存数量不一致是为什么 -
******5164向娴 库存和存货核算俐的结存知数不一致的话, 首先你检查本月初库存台账的期初数跟存货的期初数是否一致嘛,若没有一致,那么本月对不上也道是正常的啊 若要是期初一致的话,那么造成本月对账不平的因素主要可能有下面的几点: 1、本专月有做出入库单据,但是存货核算系统并未对单据进行记账处理 2、出库成本的依据是属销售,那么存在有出库没有开票的情况.
@国狱17526601153
会计分录和明细账是对的,总账和科目汇总表,会计凭证汇总表登记错了,应该怎么改正 -
******5164向娴 如果总账和科目汇总表错了,而且已经按错的报税,那就下个月再调整,直接调科目汇总表,然后根据调整后的科目汇总表记录总账,用调整后的正确总账金额填写纳税申报的财务报表.
@国狱17526601153
账表不符时应该怎样调整? -
******5164向娴 按正确的数调整过来.资产负债表也按正确的做,帐表一致,以前的表就不管了.
@国狱17526601153
我的库存核算中月末金额与总账中的库存金额对不上怎么办 -
******5164向娴 估计您是采用手工记帐的,因为电脑计帐的话,发生这种可能性较小.若是手工记帐的,则可采取以下步骤进行查对:1、首先检查总帐是否试算平衡.若没问题,接着,2、可对库存核算帐中的月末余额进行重新加总计算,查看是否有计算错误;3、最后,可对库存核算帐中的当月发生额进行核对:(1)可采取逐笔核对,看是否有计错(记帐凭证与账本核对).(2)借、贷当月发生额分别加总后与总帐的借、贷当月发生额分别进行核对,看是否相符.一般来讲,经过这样的筛查,是可以找出差异的.除非另有特殊情况.
@国狱17526601153
会计科目汇总表对不上?怎么回事. -
******5164向娴 从上面科目明细里可看出 你的利息收入做入了贷方 你实际发生四笔业务 支出2610 支出848 收入125 支出6250 所以你实际费用为支出=6250+2610+848=9708元 现在你有一笔收入,按规定是冲减财务费用 所以你实际财务费用为9708-125=9583元 如果你将财务利息收入做到借方负数,就不存在这个问题了 现在你将财务利息收入做到了贷方,然后你结转时按借方合计结转了9708,发现多结转了125,于是你又做了一张结转 -125 结果汇总时就乱套了 最终虚增了财务费用 故,建议冲减费用的分录,要做借方负数,不要做在贷方.目前很多财务软件也会遇到这种问题,所以在财务软件里,需要将这种冲减费用的分录做为借方负数入账
@国狱17526601153
总帐怎么和存货核算对账 -
******5164向娴 存货与总帐对帐,是按存货明细帐中的存货科目ia_subsidiary.cinvhead汇总与总帐中的存货科目汇总进行对比.对不上的原因通常有: 1.存货期初未录入存货科目; 2.总帐使用存货科目生成凭证; 3.单据记帐与生成凭证不在同一月份处理; 4.生成凭证时,在凭证界面改科目.由于存货明细帐的存货科目是在生成凭证之前,根据存货科目设置表取入.因此在凭证界面修改科目,不会再改写存货明细帐的存货科目,此张凭证保存即传入总帐,两者必然会对不上. 5.在凭证准备界面更改金额
@国狱17526601153
请问边个熟悉用友软件呀??为什么在货存台账里查某一货品的数量与收发存汇总表里的结存数量不同的?? -
******5164向娴 在【存货台帐】中查询的是在存货核算中已经记账的存货,而在【收发存汇总表】中查询的数量包含“未记帐的”等很多条件,一般都是存货核算汇总表的过滤条件选择的不对.
