@柴依13690462519
月末损益科目的余额,结转利润额和利润表的成本 -
******1318缑印 在期末需要对损益类科目进行结转,也就是把损益类科目的发生额结转如“本年利润”中,通过每个损益类科目的反方转出,金额与发生额一致.如:主营业务收入,发生时记入贷方,结转时通过借方转入“本年利润” 管理费用,发生时记入借方,结转时由贷方转入“本年利润”结转完毕后,损益类科目没有余额,当期的经营情况(是否盈利)全部反应在“本年利润”中.
@柴依13690462519
损益类科目余额 -
******1318缑印 月末的时侯,所有损益类科目(如主营业务收入、主营业务成本、所有的期间费用等)都要结转到“本年利润”科目里,这样才能计算出本月是亏损还是赢利.所以结转后,损益类科目是没有余额的.
@柴依13690462519
损益类科目期末有余额吗 -
******1318缑印 损益类科目到会计期间的期末都要结转到本年利润科目的,结转之后余额为零,这样便可以知道一个企业在年末是亏损的还是盈利的,,根据这个情况估计自己要缴的税. 损益类科目,会计科目的一种,这类科目是为核算＂本年利润＂服务的,具体包括收入类科目、费用类科目;在期末(月末、季末、年末)这类科目累计余额需转入＂本年利润＂账户,结转后这些账户的余额应为零.
@柴依13690462519
本期损益类科目余额不为零,请先进行损益结转.如何处理 -
******1318缑印 如何处理将损益类科目余额结转为0
@柴依13690462519
用友财务通软件初始化完了,损益类科目的累计余额应该要处理平才可以做帐吗,怎么处理? -
******1318缑印 你如果是个老公司刚开始用财务软件的话,你要把科目给设置一下,你已经启有的一级及二级或三级都给添加上去把余额录上去,损益类也一样,要把明细添加上去,把累计发行额录上去,注意损益类要借贷方都录, 不然报表生成出来后不平/
@柴依13690462519
去年期末结转后,今年年初损益类科目仍有余额,这是为什么? -
******1318缑印 是否是先做了年度结转,然后做的15年科目余额结转. 你可以试试这样做. 把15年的期末余额打印,然后进入16年1月做期初余额设置,按上年末余额表修改年初余额. 供参考.
@柴依13690462519
结转损益后,财务费用有余额怎么办? -
******1318缑印 用财务软件的话,有可能财务费用-汇兑损益 -5823.56没有结转进去,如果是新增的二级科目,需要在结转定义模块加进去这个二级科目.也有可能是你结转损益的凭证还没记账.
@柴依13690462519
年底结账系统说本年利润科目尚有余额.我该怎么做?(金蝶软件) -
******1318缑印 会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了.
@柴依13690462519
06年“管理费用”科目多结转了损益 出现贷方余额 如何调整 -
******1318缑印 1、金额不大,直接调整当年,正确. 2、金额足够大,就要调整年初数,在所有者权益变动表中有年初数调整栏目.资产负债表要调整的年初数的项目有:应交税费、未分配利润、盈余公积. 具体分录为: 借:管理费用 贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税借:以前年度损益调整 贷:盈余公积再按以前年度损益调整差额 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润会计软件做账,只能按正确的模式做,所以不能按第一中方法,因为第一种方法只能在手工模式下可靠,这就是电子计算机的弊病.
@柴依13690462519
你好,我做管家婆财贸双全版年结存时显示有损益类科目余额不为0,该怎么办. -
******1318缑印 查询科目余额表 看是在哪个月有余额,再反结账反记账反审核反到那个月重新做结转损益,结账. 如果没有余额还提示就要执行一个补丁.
