@童底19613483923
金蝶K3如何进行对账 -
******5981易牧 业务系统存货核算,最下面有个结账,在结账界面有个对账!
@童底19613483923
金蝶中,在跟总账对账时显示的仓库本期收入和我在入库类单据序时簿中查出的入库金额不符? -
******5981易牧 这个要看具体的了,建议可以核对下物料收发汇总表汇总明细表,因为里面也涉及到你的调拨单单据,调入得金额属于本期收入.还有一些就是操作细节上的问题.所以得看具体情况,不过你直接看入库类单据,可能会对不上是正常的,必须从各个方面查询.
@童底19613483923
金蝶专业版11.0存货核算在当期与总账进行对账时,借贷发生都无差额,期初没有余额,可期末有余额 -
******5981易牧 红字出库的金额,反映出来的是总账金额多了.这个应该是财务也进行相应的凭证处理.要不删除就完了.后来又把红字出库单补做还是有问题.业务财务没有一体化,所有业务发生的单据,财务必须对应相应的凭证.
@童底19613483923
求助,金蝶软件存货核算,总账与供应链对账不 -
******5981易牧 对不平原因有很多,是期初,期末不平,还是当期发生不平,发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据,或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证.还有一种可能,是你使用了多个科目来对应你的物料,比如发出商品.
@童底19613483923
金蝶,如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整? -
******5981易牧 首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据.希望能帮助到您!
@童底19613483923
金蝶KIS旗舰版,仓存与总账对账,期末余额为0,收入和发出有差额,下,怎么办 -
******5981易牧 如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理.不能直接调平,不然账会不准的.如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题.
@童底19613483923
金蝶中自动对账的含义??
******5981易牧 这里主要是进行明细账与总账的核对.
@童底19613483923
金蝶ERP存货与总账对账不符,我仔细对了一下,估价入账 - 冲回和外购入库总账有,存货没有,什么原因? -
******5981易牧 手工做了估价入库冲回和外购入库的凭证.
@童底19613483923
金蝶总账与明细账怎么核对 -
******5981易牧 财务软件的总帐和明细帐不用核对,只有手工帐的总帐和明细帐才需要核对啊,手工帐的总帐和明细帐都是根据记帐凭证填制的,核对的目的就是确认有没有填制错误,而财务软件都是自动取的数,根本不用核对,希望能帮到你
