@牟珍13047447364
金蝶中存货核算仓存发出比总账发出金额小怎么回事? -
******5893羿竖 那是没有做业务凭证到总账,才会有那个差额的.
@牟珍13047447364
金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额? -
******5893羿竖 你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来.那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了.
@牟珍13047447364
金蝶中,在跟总账对账时显示的仓库本期收入和我在入库类单据序时簿中查出的入库金额不符? -
******5893羿竖 这个要看具体的了,建议可以核对下物料收发汇总表汇总明细表,因为里面也涉及到你的调拨单单据,调入得金额属于本期收入.还有一些就是操作细节上的问题.所以得看具体情况,不过你直接看入库类单据,可能会对不上是正常的,必须从各个方面查询.
@牟珍13047447364
金蝶kis仓存与总账对账单不一致 -
******5893羿竖 只能手动调账,我们也有过这方面的问题,可能存在虚仓,只能一点一点的调整
@牟珍13047447364
金蝶系统上月仓存不对 本月如何调整 -
******5893羿竖 要从供应链中调整原材料和库存商品的数目,保证与总账数目一致,生成凭证
@牟珍13047447364
在金蝶K3供应链更新无单价单据之后对账发现总账和仓库的期初出现了差额,怎么处理? -
******5893羿竖 您好,会计学堂李老师为您解答总账和 仓库的期初对不上 要往上期找原因 然后才好处理哦 你要说具体点欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@牟珍13047447364
金蝶软件出纳结账时,提示“与总账对账期末余额不等,不允许结账”,怎么解决? -
******5893羿竖 是不是出纳系统没对账呀?你看一下,出纳模块的对账有没有对. 实在解决不了的话,可以到系统设置里把现金系统“结账前必须与总账对账”这个选项取消勾选
@牟珍13047447364
金蝶汇兑损益之后,导致了银行存款与总账对账不平,怎么处理 -
******5893羿竖 这个需要核对明细账,查明差异的原因的.注意事项:银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账.你可以根据借贷方发生额的核对,找到一些差异的线索.
@牟珍13047447364
金蝶中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事 -
******5893羿竖 1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证; 2)库存单据金额不等于生成的凭证金额; 3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致...
@牟珍13047447364
请问,仓存和账存对账金额差异特别大,怎么查原因怎么调整,感谢 -
******5893羿竖 1、先检查总账与存货差异是多少,是什么原因造成的,再进行调整.2、如果是在软件系统里,存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证,自然总账就没有数据或数据不完整,这是造成差异的原因之一.如果出现此种情况,应反结账后再生成凭证.3、如果仅仅是手工总账与存货差异,存在多方面原因造成.
