首先要确认的是之前月份的资产负债表是不是正确了。假如正确了,那么您就要看看是不是自己做账的过程当中科目方向做错了。
金蝶 结转损益后 费用类科目余额为什么不是0呢?~
损益类科目,如果有冲销的金额,必须要用红字计入同方向,不能在相反方向用蓝字记录,那样,结转后就有余额。
银行存款 和现金对不上 吧?要对对银行存款和现金
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在使用金碟财务软件时,最后资产负债表上的金额不平衡是怎么回事啊? - ******
#屠往# 会不会有未过账的凭证,或者在输入日常凭证时借贷方未平,有时借贷方不平,凭证也能保存.
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结转损益后反过账修改凭证,并删除结转凭证, 再次结转损益告知损益类科目余额为零?求解决方法 - ******
#屠往# 按道理正常情况下这样操作是没问题的.如果结账后要修改凭证,要先反结账-反审核,供应链的凭证就要在供应链里去删除或者修改.如果还出现你这种情况有可能是金碟软件的问题,可能你删除损益那张凭证卡起了,我们也是用的金碟,经常就会这样,正常操作不能过账等等,可以进系统工具清理一下,也可以重启服务器,或者直接到服务器机了上操作都可以解决.如果再解决不了就直接找金碟售后觖决.
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金蝶系统,12月结账后,1月年初余额与12月年末余额不符,急~~~~ - ******
#屠往# 如果12月年末余额无误,可以手动比对更改与年初余额误差.
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金蝶软件输入凭证 - 审核 - 过账 - 结转损益后总是提示没有可结转的损益类科目余额怎么回事? ******
#屠往# 跟版本没关系,你的损益类科目没有余额,或者是你手工已经做过结转损益的凭证所以提示没有余额可以转. 不影响结账.放心使用吧. 金蝶软件(中国)有限公司鄂尔多斯市分公司.实施顾问
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金蝶我过账了,然后点击结转损益,生成后却成了第一笔,而不是最后一笔.这个怎么解答啊??跪求.... - ******
#屠往# 你好,建议把生成的凭证先删掉,然后做一次凭证整理,录凭证的窗口应该有这个功能,做完后再进行一次过账、结转损益.
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为什么金碟的迷你版结转损益后还有余额?应该是平的才对啊. - ******
#屠往# 反结回去,然后关了系统 重新开再结转.应该是你前期结转了然后又做了凭证
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.金蝶软件中 财务费用的总账发生额 为什么和损益表表的财务费用不一样. - ******
#屠往# 用过用友,用友的规则是,因为在期末损益结转的时候,做在财务费用的贷方数会直接视同已结转的部分,如当月借50,贷,10,期末损益结转是就会直接结转40元到本年利润去,但是损益表上显示的是财费50元,因此影响了损益表和资产负债表的匹配.所以我们正常的处理是补做一笔调整分录,借:财费-10,贷:财费-10,这样损益表的财费借方数直接就显示当月发生数了.
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金蝶软件本年利润结转未分配利润后的数据与本年利润数据不符怎么办,谁能帮帮我. - ******
#屠往# 可能是自动转账的公式弄错了
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我用金蝶期末结转损益出问题了?求解答 - ******
#屠往# 没问题嘛 这张凭证 财务费用 管理费用平常发生的时候做借方嘛 有贷方发生额的时候做借方红字,然后结转的时候全部结转到本年利润科目,那么本年利润科目是在结转凭证上是做的借方嘛 没问题啊,唯一看出问题的是你的收入呢,收入平时都是做的贷方的,结转以后也是结转到本年利润嘛,结转收入凭证的时候本年利润科目做的是贷方,唯一能看出来的是你这张凭证貌似是分布结转的,一张结转支出,一张结转收入,结转支出凭证是:借:本年利润 贷:支出; 然后收入结转凭证是:借:收入 贷:本年利润 那你这个月的本年利润就是结转收入和支出凭证的本年利润科目的金额相减嘛 没问题啊!
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金蝶迷你版10.0结转损益提示错误溢出 - ******
#屠往# 新建账套导入基础资料,导入凭证 试试呢.应该是某一个凭证或者一个科目有问题.