期末对账,发现仓存与总账对账表的仓存期末余额与查询本期物料收发汇总表的期末结存金额不一致。

检查两报表的过滤条件:
1.仓存与总账对账表和物料收发汇总表查询的【会计期间】必须一致;
2.仓存与总账对账表过滤条件【科目代码】设置为空;物料收发汇总表过滤条件【物料代码】、【批次】、【仓库代码】及【仓位代码】设置为空,【无发生额不显示】和【期末无余额不显示】俩参数不勾选,【单据状态】选择为【已审核】;
3、核算系统选项【调拨单生成凭证】不勾选时,仓存与总账对账单中的金额不包括调拨单数据,故此时物料收发汇总表的过滤条件不勾选【显示仓库调拨单数据】;否则物料收发汇总表的过滤条件勾选【显示仓库调拨单数据】。

总账与仓存对账表中,仓存上期期末余额与本期期初余额对不上?~

原因:
上期存在有异价调拨,但参数【调拨单生成凭证】没有勾选时:故在上期仓存收入与发出都没有包括调拨单数据,上期仓存余额也没有包括调拨单数据;但本期仓存期初余额包括调拨单数据,故引起上期末余额不等本期初余额。

如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理。不能直接调平,不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题。

#13620088747# 在存货核算总物流与总帐对帐,仓存数据和总帐数据分别从哪里取数?需满足什么条件的情况下,可以取 - ******
#生柴# 1、仓存数据根据单据上物料的存货科目和材料成本差异科目取仓存单据的数据;2、总账数据按存货科目和材料成本差异科目取科目余额表的数据.注意:1、仓存数据,单据必须是当期已审核,该单据金额才会在对账界面的仓存数据中表现出来(不管库存采用何种更新方式);2、总账数据,只有在凭证过账后才会在该界面的总账数据中表现出来.

#13620088747# 在存货核算物流与总账对账,仓存数据和总账数据分别从哪里取数?需满足什么条件的情况下,可以取到 - ******
#生柴# 仓存数据,单据必须审核后,该单据金额才会在对账界面的仓存数据中表现出来(不管库存采用何种更新方式);总账数据,只有在凭证过账后才会在该界面的总账数据中表现出来.对账的科目是基础资料物料的存货科目.

#13620088747# 存货与总账对账问题? ******
#生柴# 录入单据仓库选择有误,如果正好是一正一同,可能是调拨单据的仓库选择互串了,查一下明细账,看看相应单据号,查此单据就知原因所在

#13620088747# 金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额? - ******
#生柴# 你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来.那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了.

#13620088747# 金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决…… ******
#生柴# 是期初仓存数据有误还是总账数据有误? 如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账. 如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理. 如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联.

#13620088747# 期末对账主要包括两项内容:现金日记账与现金总分类账的核对和现金日记账与库存现金的核对,对不对 ******
#生柴# 期末对账的主要内容是:1、出纳现金日记账余额与会计总账余额的核对;2、银行存款日记账与总账余额以及与银行的余额对账单的核对;3、全部明细账的余额与总账余额的核对;4、往来账户余额与供应商或客户的核对.

#13620088747# 期末结帐仓存少总帐多是怎么回事 - ******
#生柴# 不知道你用的金蝶是什么版本,如果是K3 V12.0以上版本有专门的仓存与总账对账工具,在开始-程序-金蝶-金蝶K3工具-物流对账可以进行详细的对账,找出问题单据和凭证.12.0以下版本就没办法了.要自己找或自定义对账分析报表进行对账.

#13620088747# 系统里的总账与存货对账是什么原理?? - ******
#生柴# 存货的哪些科目 和 总账的哪些数据对账?可以在资产负债表出来后,把鼠标放到“存货”一栏,看表格上面的计算公式,那里有科目代码及加减符号,核对一下,与你填的凭证编号是否...

#13620088747# 请问金蝶软件中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事? - ******
#生柴# 你的凭证是汇总生成还是单张生成 如果是汇总生成就很好对,你可以根据序时薄来查询,你的收入 主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟生成凭证一至.对帐是个复杂过程,不要急慢慢来

  • 期末对账,发现仓存与总账对账表的仓存期末余额与查询本期物料收发汇总表...
  • 答:1.仓存与总账对账表和物料收发汇总表查询的【会计期间】必须一致;2.仓存与总账对账表过滤条件【科目代码】设置为空;物料收发汇总表过滤条件【物料代码】、【批次】、【仓库代码】及【仓位代码】设置为空,【无发生额不显...

  • 月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
  • 答:可能有以下的原因: 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 2、财务与业务启用期初数据不相符。 3、存在业务单据没有生成凭证。 4、存在总账凭证没有过账。 5、存在手工录入业务凭证但实际...

  • 金蝶仓存期末和总账对账
  • 答:1、你入库单是不是都生产发票了?检查采购入库单。2、你入库的金额与生成发票的金额是否一致?请检查相应的金额 3、你是否都已经生成了凭证?请回头检查入库单及发票是否都已经审核!4、你的期间数量是不是对上了?。。。

  • 金蝶k3仓存与总账对账不平,收,仓存比总账大A,发,仓存比总账大A。期末余...
  • 答:是不是总账没有将仓库调拨的那一部分算进去,而仓存计算了仓库调拨数据

  • 金蝶中,在跟总账对账时显示的仓库本期收入和我在入库类单据序时簿中查 ...
  • 答:1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证;2)库存单据金额不等于生成的凭证金额;3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不...

  • ...第一,仓存与总账对账单 库存商品的仓存比总账金额大 第二就如图_百...
  • 答:第一个问题的原因不外乎三种:仓账对,总账对,两账都不对。最常用的检查方法:追溯核对,假设7月底的仓账总账不平,现追看以前月度各月月底的余额,假设6月底是平的,那么我们只要专注7月份的当月账核对就可以了。逐条...

  • 金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月...
  • 答:你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来。那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了。

  • 2019年度的仓存与总账差异怎么查账?怎么调整?
  • 答:1、如图所示差异,是指仓库出库数据与财务处理上的领用数据存在差异,如下意见给予参考:a、检查总账(财务方面的账务处理)的处理依据,是否按照仓库编制的出库单作为原始依据;b、检查仓库出库单所采用单位成本(单价)与财务...

  • K3系统中总账和仓存对账存在差异怎么处理?
  • 答:情况一:供应链末审核或末做帐,情况二:总账多做帐,解决方案一:用差额查是否刚好有这一笔凭证,解决方案二:导出总账和供应链,用表格公式,V出差额。

  • 仓库与总账对账单在哪里
  • 答:第三步 单击“期末关账“后,会出现“期末关账“明细,如下图,单击“对账”。第四步 选择需要进行对账的期间,以及需要对账的会计科目。接着,单击“确定”后,将显示“仓存与总账对账单“,期末差额显示空白时,则...

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