原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。
扩展资料：
企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的，企业发生的管理费用，在"管理费用"科目核算，并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账，进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。
参考资料来源：百度百科-管理费用
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#17743593358#
在金蝶系统里,利润表出不来成本和费用是怎么回事? - ******
#彭欧# 你说的情况是这样的,应该是你没有结转成本、费用吧!就是没把成本和费用结转但利润里.希望能够帮到你!
#17743593358#
为什么金蝶财务软件里的财务费用 - --利息收入 在总账和凭证汇总表里不显示贷方数字.只有借方的累计数 - ******
#彭欧# 财务费用本身就是费用类科目.一般情况下是借方余额,,或者说,他本身就不可能产生贷方余额、 如果有贷方的,应该是冲红借方余额.而不是贷方.
#17743593358#
请问财务费用的总账与利润表中的数不相符是怎么回事. ******
#彭欧# 财务费用借方为财务费用支出,如支付银行手续费时,借:财务费用---手续费,贷:银行存款----备用金,财务费用贷方为收入,如收到存款利息时,借:银行存款---备用金,贷:财务费用---利息收入,支出减收入之后差额为91元,所以利润表上的支出数为91元.
#17743593358#
金蝶迷你版利润表公式取数不正确 - ******
#彭欧# 公式是没有问题的,这方面要查你的明细账,一般这种问题都是你的凭证做错了,把因该做在借方红字的凭证你做到了贷方蓝字;你查到那张凭证改回来就可以了.
#17743593358#
请问一下我金蝶做账的.为什么财务费用跟利润表对不上,怎么调呀?请教各位高手,.急 - ******
#彭欧# 是不是借方负数登记到贷方去了....希望能帮助到您!
#17743593358#
金蝶结转损益后管理费用和销售费用都是红字在贷方? - ******
#彭欧# 金蝶做费用类科目的时候,不要放在贷方,应该放在借方红字,虽然利润表是对的,这样做也行,但是会导致科目余额表和利润表对不上
#17743593358#
金蝶kis迷你版打开资产负债表和利润表都是资产负债表的内容,是怎么回事 - ******
#彭欧# 进入到自定义报表中,选中利润表,再点击设为资产负债表即可
#17743593358#
请教金蝶高手 ******
#彭欧# 你改报表是没有用的,报表里的数都是通过账簿取数的.你只有修改凭证 才可以让报表与科目余额表的数据相等
#17743593358#
我用金蝶软件,我已经记账,审核完了,过账了,结账了,想看资产负债表和利润表怎么都是空的啊? - ******
#彭欧# 资产负债表你可看下查看期间看期间是否正确,另外检查下公式设置是否正确, 利润表的问题要看你是否结转损益,同时要对结转损益出来的凭证进行过账,若仍没数据同样检查公式.本人做金蝶二次开发有需要可联系
#17743593358#
在金蝶财务软件中,利润表咋没显示上期金额了,每个月只有本期金额, - ******
#彭欧# 肯定是公式设置错误啊, 损益类金额每月如果结转了损益余额为0, 要使用公式中的＂SY＂ 参数来做报表,具体参照系统自带的样表
