1、债券价格和债券收益率的反向关系：债券价格和债券收益率存在一个互相逆向的关系。当债券的市场利率上升时，新发行的债券提供更高的固定利率收益，因此债券的收益率降低，导致其市场价格下降。反之，当市场利率下降时，债券的收益率提高，债券价格上升。
2、债券的定价和现金流量：债券的价格是根据其现金流量的贴现值来决定的。债券的现金流包括每年的利息支付和到期时的本金偿还。债券的折现率就是债券的收益率。当债券的收益率上升时，折现率增加，将现金流量贴现，导致债券价格下降。反之，债券收益率下降时，折现率减少，债券价格上升。
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美国国债的利率和收益率是同一意思吗? ******
#吴霄# 美国国债的收益率是说,你买了这个国债之后,你的钱一年之后赚了多少,比如你买了10000块上面说的那个国债,假设它的收益率是8%(收益率的算法是把未来现金流折现等于买价时的折现率),那么你的年收益率就是8%(还是复利的哦)正因为收益率是把未来现金流折现等于买价时的折现率 所以买价越低,收益率越高(因为需要更高的折现率) ;如果你不太懂这个 有个直观的感受,你可以用更低的价格买一个 十年内 每年给你100元 第十年给你1100元的东西 你的收益率是不是就提高了嘛 (很好吧).
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美国国债收益率对美元指数有何影响 - ******
#吴霄# 国债收益率反应的是利率,一般来说利率越高,美元就越有吸引力,也就是美元指数越高
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抛售美国国债为何会导致其国债利率上升? - ******
#吴霄# 债券价格与利率或收益率呈负相关关系,主要由于债券的理论价值是采用现金流贴现法方式进行计算的,一般来说债券在不违约的前提下,其未来现金流是可预期的,而在债券流贴现计算过程中是用各期的现金流除以[(1+利率)之和后的对应现金流的时间次幂]然后求总和,即利率高计算出来的债券理论价值就会低,利率低计算出来的债券理论价值就会高.由于抛售美国债会导致债券价格下跌,根据债券价格与利率或收益率呈负相关关系,那么就意味着国债的利率或收益率上升.
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美债利率决定因素 ******
#吴霄# 1、国债收益率:国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率.按一年计算的比率是年收益率.债券收益率通常是用年收益率“%”...
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美国国债的收益率是由谁规定的? - ******
#吴霄# 美国国债的收益率由美国联邦储备委员会通过调整每个时期的国债利率来实现,股票与债券市场是相互替代的,股市走低,人们对债券的需求增加,债券就会价格上涨.
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美股,美债,美元,商品这四者之间是怎么样的相互影响关系 - ******
#吴霄# 简单的总结,美债和美联储的利率,是美元实际价值的标价物.是对持有美元所存在风险的货币计量.大多数时候,这个风险溢价是负的,因为传统意义上持有货币是零风险的.然后,你要知道,美元是这个目前这个世界体系的计价结算货币...
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请问美债收益率变化与通货膨胀变化有什么联系吗? ******
#吴霄# 根据名义利率=实际利率+通货膨胀率这一公式,通货膨胀在美债收益率上升过程中起到重要作用.在历史走势中,美债收益率变化与通货膨胀变化趋同,二者相关性较大.楼主可以去金英圈黄金学院下载2018年贵金属年度报告了解相关数据,他们有的观点还是分析得很独到.
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美国国债利率是如何决定的 - ******
#吴霄# 发行国债的利率的多少受当时该国通货膨胀程度的影响以及政府对未来的预期.美联储购买国债等于向市场上释放了资金,市场上资金多了,获得的成本降低,市场利率自然下降,银行利率也会下调,一般来说,国债的利率是既定的,不会变的,但国债的价格会变,进而引起国债收益的变化.不要把国债利率与市场利率混淆了. 希望可以帮到你.
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为什么美元加息?为什么美元加息,美国国债收益率会下跌?LIBOR ******
#吴霄# 因为利率(贴现率,必要收益率)在债券的价格计算公式的分母上,所以利率上升债券的价格下跌,楼住所说的一定不是到期收益率(Yield to maturity),而是投资的收益率,而一般来说债券的到期收益率应该和fed rate同向变化.就如楼上所说,美联储的加息是为了避免经济过热,但是不是让美国经济进入衰退(否则Fed的董事全都得辞职!),到期收益率同样会上升,价格下降,而如果投资者是持有债券,此时的投资收益率自然就下降了.
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美国国债的报价怎么看? ******
#吴霄# 债券一般是以到期收益率报价的, 也就是如果持有到期能得到的年化收益率 把一只债券的每笔现金流用到期收益率折现就能算出它的价格. 比如说假设这是一只零息债,1.63%的到期收益率意味着它的价格是100/(1+1.63%)^5=92.23元 要是想算每日的收益率(为区别于到期收益率,一般称为即期收益率) 用(今日价格-昨天价格)/昨天价格 就是这一日的收益率
