建议不要把费用成本类的科目发生额做在贷方，同样不建议收入类的科目发生额做在借方，不便于统计。
管理费用借方是负数，怎么结转？~
管理费用借方是负数，可以用红字转入本年利润的借方。
管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。
包括公司经费，工会经费，职工教育经费，劳动保险费，待业保险费，董事会费，咨询费，审计费，诉讼费，排污费，绿化费，税金，土地使用费，土地损失补偿费，技术转让费，无形资产摊销，开办费摊销，业务招待费，坏账损失，提取的存货跌价准备，存货盘亏，毁损和报废（减盘盈）损失，以及其他管理费用。
公司经费包括公司总部管理人员工资，奖金，职工福利费，差旅费，办公费，折旧费，修理费，物料消耗，低值易耗品摊销以及其他公司经费。
本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。
利润是指企业在一定会计期间的经营成果，它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。会计制度规定各种费用的结转在期末进行，期末结转费用的方法有两种，一是表结法、二是账结法。账结法的优点是各月均可通过“本年利润”科目提供其当期利润额，记账业务程序完整，但增加了编制结转损益分录的工作量。
本年利润的会计处理
一、本科目核算企业当期实现的净利润（或发生的净亏损）。
二、企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方 余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。
三、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损，该账户平时不结转，年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户，借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润。如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额，需将其他明细账转平，借：利润分配一未分配利润，贷；利润分配— 提取盈余公积、向投资者分配利润等。至此，所有结转分录可以划上一个圆满的句号。
1，依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明；
2，点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录，科目：例如“41010104 生产成本-制造费用”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；
3，点击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；
4，由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从借方转出，且取数公式为科目的借方发生数；
5，依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”,选择需要结转的项目；
6，点击“确定”生成转账凭证，保存即可。
#15650879329#
请问NC自定义转账定义中如何使用变量 - ******
#谈应# 建议用一张Execl计算表来完成成本计算、分配的工作.在设置自定义转账时,在金额公式和数量公式里使用“SELFDEF_FromExecl”这个自定义函数引用Execl表格里的计算结果.这里要注意,“SELFDEF_FromExecl”这个自定义函数引用的Execl表格是固定的,因此,每月做的Execl文件的名称必须是函数设置里所使用的名称. 查看原帖>> 希望采纳
#15650879329#
什么是转帐定义?系统提供了哪些转账定义? - ******
#谈应# 操作步骤与工作文档: 1、 打开企业门户 2、 点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】 3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有: 1)＂费用分配＂的结转. 如:工资分配等 2)＂费用分摊＂的结转. 如:制造费用等...
#15650879329#
请问一下NC总账的期间损益结转是自动生成的么? - ******
#谈应# 是在自动生成会计凭证初始时定义、设置的. 1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点击中间某一个地方,然后确定. 2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定,生成结转凭证,然后再去审核该凭证. 3、记账,结账. 前提:其他凭证都已经记账.
#15650879329#
用友通标准版10.1中总账期末自定义转账怎么使用? - ******
#谈应# 【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗.单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口.输入以上各项后,单击[确定],...
#15650879329#
用友通软件中总账系统中月末如何自定义转帐? - ******
#谈应# 在总账系统-期末-转账定义.然后选择相应的转账的类型.定义好以后.在总账系统-期末-转账生成.这样就可以自定义转账了.
#15650879329#
电算化实操操作 - ******
#谈应# 1.执行 期末——转账定义——期间损益 命令,打开:“期间算一结转设置”窗口.选择凭证类别(如为收付转,则选转账凭证,如为记账凭证,则不用选),在“本年利润科目”栏录入“本年利润”科目的编码,应该是3131,可从放大镜中选...
#15650879329#
用友软件的自定义转账是不是第一次启动时录入,以后每个月只要调用出来修改金额后就行了 - ******
#谈应# 用友软件的自定义转账只要在你在定义某张凭证将公式设置好,一般的情况下在月末直接调用生成凭证,也不需要修改金额.除非如在日常工作中,录入的记账凭证科目增加或减少而导致之前定义的凭证中不含有某个科目,这时就有必要修改自定义转账凭证.再有,比如像待摊费用如果之前你定义的是按500元每月摊销,之后若需每月摊销300元的话,你也需要修改之前定义的凭证.等等 ……
#15650879329#
在用友ERP - U8的期末处理中,有哪些基本的转账功能,各运用于什么场合? - ******
#谈应# 自定义转账,就是设好借方,贷方,到月末是就可以自动生成凭证了,常用的是制造费用转成本,原来医院有分摊管理费,现在医院没有了,其实有很多.
#15650879329#
用友管理软件应用教程第四章课后习题:如果企业按“固定资产”期初余额的0.8%计提折旧费,应如何设置 - ******
#谈应# 1、在财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账设置2、增加,增行,输入科目“管理费用-折旧费” 借 金额公式:QM(1601,月)*0.008增行,输入科目“累计折旧” 贷 金额公式:JG()
#15650879329#
用友U8里,自定义结账凭证时怎样填弹出的对话框弹出对话框,转账序 ******
#谈应# 1、单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗. 2、单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口.如定义5101:增加——5101——方向(借)——公式FS(5101,月,借)增行——3131——方向(借)——CE(). 同理可以定义其他几个科目.
