如果数量不对的话，直接在库存盘点中去做盘负盈亏啊
没有盘点功能的话
直接做其他出入库单的形式，调整过来后，下月结转数据就会调整过来
可以在供应链做成本调整单或者直接在总账中手工做凭证调整
要从供应链中调整原材料和库存商品的数目，保证与总账数目一致，生成凭证
金蝶中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事~
1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些？
1）还有仓存单据未生成凭证；
2）库存单据金额不等于生成的凭证金额；
3）成本调整单未生成凭证；
4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；
5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；
6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证；
7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额；
8）总账凭证未过账。
具体核对方法如下：
检查总账是否有手工录入的凭证，把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期，某科目过滤出来，核对借方金额，若不等，则总账必定有手工录入的凭证，然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表，检查出手工录入凭证删除。
2）在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单（若这些物料有不同的存货科目，则需要把物料引出，用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中，以便后期核对）；把存货核算系统的凭证引出，然后与入库业务核对，按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据；然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接，把金额返回到入库/出库业务单据表中，则可以核对出单据与凭证不一致的金额。
无论是从财务管理制度、仓储管理制度的角度，还是计算机企业管理信息系统（比如象金蝶K3一类的ERP系统）严谨性的角度，都是不允许修改的。
因为一旦修改了数据，那么必然会引起对应一方的紊乱。打个最简单的比方，以500ml的XX牌纯净水为例，上月余8瓶，本月入7瓶，本月出库5瓶，那么账面和实际都应该是10瓶才对。
假如由于管理混乱，导致实际上只存余9瓶，但那缺少的1瓶是绝对不能去修改数据的。
正确做法是:第一步是要查找管理上的漏洞，以杜绝今后再次出现同样的问题；第二步是必须由责任人在实物上补齐，或者由相关部门开具领料单算作领料操作，也可以由相关领导签字后作盘亏损耗。
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金蝶软件里面的库存为什么总库存与商品库存不一致 - ******
#齐哲# 商品账存与商品实际库存不相符是比较正常的,因为我们录单都是手工录单,有的甚至在现场清点货了后记录在纸上,回来到电脑上再录入到系统中,那么这个过程中出错是非常容易的,有的甚至忘记录单了,所以经常出现账存与实际库存不相符的情况!那么我有啥办法解决呢?我们需要使用盘点机进行条码管理!
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金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决…… ******
#齐哲# 是期初仓存数据有误还是总账数据有误? 如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账. 如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理. 如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联.
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金蝶,如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整? - ******
#齐哲# 首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据.希望能帮助到您!
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金蝶KIS,如何修改上月的凭证,本月凭证还未过账 - ******
#齐哲# 反过账后到上月的账务处理中,再反过账上月的账,就可以将上月的账象当月一样修改和增删了.
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上月库存商品结转错误,本月应怎样调整 ******
#齐哲# 举例说明 如果你上月应该结转的库存商品成本是80,实际结转了100 本月作反向分录 借:产成品 20 贷:主营业务成本 20 等于是少计本月的成本,增加利润.只要不跨年,这样的错误影响不算很大.
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金蝶商贸高级版本月结完帐后,上月商品已经出库但是库存没减少,本月应该怎样处理? ******
#齐哲# 你上月的出库单没有过账,在本月过账的时候上月没有过账的单据一样还会出现,如果不处理掉,那么年度结转的时候一样的需要处理; 你本月可以开具出库调整单,把上月的出库金额减少,但是出库调整单只能够调整金额,不能调整数量,另外在开具出库赠送单,只开具出库数量,不开具金额,这样的话就不会影响本期的成本了.
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金蝶Kis软件中,上月产品入库时多记2件,导致账上比库存多,本月该如何处理? - ******
#齐哲# 编制红字入库单,冲销上月多记的,如图所示:
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上月金蝶系统少一笔如何更正.即上月出纳银行账漏做现金存,本月也做帐了,如何补救. - ******
#齐哲# 通过反扎帐到上一个月,把漏掉的补录进去.
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金蝶k3前期仓存与总账对账不平怎么处理? ******
#齐哲# 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题. 2、财务与业务启用期初数据不相符 3、存在业务单据没有生成凭证 4、存在总账凭证没有过账 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 6、人为修改了生成凭证上的金额数据 7、凭证模板设置不正确 8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因.
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金蝶ERP上月的估价入帐本月要冲回,怎么操作? ******
#齐哲# 只要在仓存管理:中将单到冲回勾上就行!
