看我的文档里有关于仓存和总账的问题
只好核对每一笔的收入数据，查询具体错在哪了。没有捷径走的。
金蝶中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事~
1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些？
1）还有仓存单据未生成凭证；
2）库存单据金额不等于生成的凭证金额；
3）成本调整单未生成凭证；
4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；
5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；
6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证；
7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额；
8）总账凭证未过账。
具体核对方法如下：
检查总账是否有手工录入的凭证，把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期，某科目过滤出来，核对借方金额，若不等，则总账必定有手工录入的凭证，然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表，检查出手工录入凭证删除。
2）在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单（若这些物料有不同的存货科目，则需要把物料引出，用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中，以便后期核对）；把存货核算系统的凭证引出，然后与入库业务核对，按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据；然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接，把金额返回到入库/出库业务单据表中，则可以核对出单据与凭证不一致的金额。
看你的表，仓存和总账期初就有差额，应是期初库存没有录入余额，其次查看总账和仓库每月发生额，对不上就查原因，总账要是比仓存多，就看有关于存货的凭证有没有没通过业务生成，是直接在总账里面做的，如果仓存多，就看月底是不是有单据没有生成凭证。一般很容易找出来。
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金蝶k3前期仓存与总账对账不平怎么处理? ******
#顾牵# 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题. 2、财务与业务启用期初数据不相符 3、存在业务单据没有生成凭证 4、存在总账凭证没有过账 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 6、人为修改了生成凭证上的金额数据 7、凭证模板设置不正确 8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因.
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迷你金蝶凭证汇总表在哪(金蝶专业版怎么打印凭证汇总表爱问知) ******
#顾牵# 1.金蝶专业版怎么打印凭证汇总表 爱问知企业使用金蝶做账后,都需要打印纸质的会计凭证,有时候凭证内容太多就会选择汇总打印.今天小编就给大家介绍一下,如何...
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金蝶,如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整? - ******
#顾牵# 首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据.希望能帮助到您!
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金蝶ERP存货与总账对账不符,我仔细对了一下,估价入账 - 冲回和外购入库总账有,存货没有,什么原因? - ******
#顾牵# 手工做了估价入库冲回和外购入库的凭证.
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金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额? - ******
#顾牵# 你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来.那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了.
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金蝶年中新建账套,本年利润的本年借贷方累计发生额要录入吗? ******
#顾牵# 1、是新成立的公司的帐套吗?还是有期初余额的帐套?新的公司的话,期初余额都是0,所有业务都是本年发生的 常规的做法是,录入凭证后,在总账里结转损益,将利润表科目的发生额结转到本年利润中,并自动生成结转损益凭证. 在系统设置里的总账系统设置中,填写本年利润科目代码和利润分配科目代码,金蝶会自动将本年利润计入利润分配科目中,这一步不会产生新的凭证 2、如果没有其他费用支出等,利润表只有存款利息收入,那是要交企业所得税的.投资国债利息收入是免税收入 3、计算报表一般是要先设置报表期间,然后点报表重算,你试一下看看
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.金蝶软件中 财务费用的总账发生额 为什么和损益表表的财务费用不一样. - ******
#顾牵# 用过用友,用友的规则是,因为在期末损益结转的时候,做在财务费用的贷方数会直接视同已结转的部分,如当月借50,贷,10,期末损益结转是就会直接结转40元到本年利润去,但是损益表上显示的是财费50元,因此影响了损益表和资产负债表的匹配.所以我们正常的处理是补做一笔调整分录,借:财费-10,贷:财费-10,这样损益表的财费借方数直接就显示当月发生数了.
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金蝶软件在初始数据时试算不平衡,累计借方导致的 - ******
#顾牵# 确定是二级科目,不是挂的核算项目?若是后者,再录入期初余额时要输入双击对号,最大的可能就是你输入时数据时输错了位置,前者的可能性不存在...
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金蝶2000利润表里损益类科目实际发生额等不等于借(贷)方发生额? - ******
#顾牵# 期末没有余额.实际发生额就是借(贷)发生额,支出、费用类科目=本月借方发生额-本期贷方发生额;收益类科目=本月贷方发生额-本月借方发生额.具体编辑请查看使用说明
