一般录完所有的原始凭证后,都需要结转损益,使用用友U8系统需要先登陆用友系统,输入账户名,账号密码然后进行操作,具体步骤为:
1、选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。
2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点,就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码,点击确定。
4、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
5、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,结转损益就完成了。
注意事项:
一般录完所有的原始凭证后,需要结转损益。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
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#13520939228#
U8+财务软件2015年已经结账,2016年1月已记账,发现2015本年利润未结转到未分配利润,现在应该怎么操作~ - ******
#魏钟# 比如:本年利润科目为:3131 、未分配利润科目:3141,那么,把资产负债表上的未分配利润项目的期末取数公式修改成:QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,),而年初取数公式则为:qc("3141",全年,,,,).当然,这两个公式是不考虑以前年度损益调整会计事项的. 这样,本折利润的余额就与手工记账方法下一致:本年利润的余额到年末结转至未分配利润科目了.
#13520939228#
求教:用友U8,2011年末未做“结转本年利润”,已做年末余额结转2012年,已录入2012年1 - 3月凭证,怎么操作 - ******
#魏钟# 1、把系统日期更改到2011年12月31日|登录总账|期末|反结2011年12月份账|手工或转账生成“结转本年利润”的凭证|审核|记账|结账.2、把系统日期调整至2012年1月1日|登录总账|期末|反结账至2012年1月份|反记账至年初状态|进入其实余额表|手工修改期初余额表中的相关数据|试算平衡|逐一按月份记账、并结账至2012年3月份.
#13520939228#
用友软件做账没有把本年利润结转到未分配利润,那该怎么办 - ******
#魏钟# 一般是年底结转,或者按照季度结转.如果没有结转,可以在下年1月份录入一张凭证即可.
#13520939228#
用友年底结转利润时,怎么做会计分录,刚开始操作用友不大懂,希望高人指点下. - ******
#魏钟# 第一步应该是没有错(借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 ) 第二部应该是:借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-盈余公积 你的问题里少贷方.单纯从会计分录说明没有错,但是,将未分配利润转入盈余公积,是要股东会或者是经理同意的.否则应该放在未分配利润里.另外,不知道企业所得税如何计提、会计分录.资产负债表不平和他有没有关系.
#13520939228#
用友软件年末结转本年利润该怎样设置 - ******
#魏钟# 本年利润 通过手工方式进行转账,该做利润分配做分配.做好凭证就行了.
#13520939228#
用友年底结转未分配利润时 这个借本年利润 贷利润分配:未分配利润 这个数字是怎么出来的 急求啊 - ******
#魏钟# 如果以前年度都没有结转那就是这些年的累计数,如果只是上年没结转,那就是上年的损益余额数.
#13520939228#
用友系统导出的资产负债表里的未分配利润金额是一个月结转一次,我们一年结转一次, - ******
#魏钟# 拥有系统导出的资产负债表离得未分配利润是累计利润,表中期初数利润是上年年末的,期末时当年实际的,当然不会一样
#13520939228#
用友u8期末如何结转成本到利润?用友u8期末如何结转成本到利润里 ******
#魏钟# 点系统菜单下的期末 下有"转账定义" 有那么多项目: 期间损益结转(收入,成本,费用----本年利润) 对应结转:(本年利润---利润分配-未分配利润,及结转利润分配明细账) 自定义转账:(像提取盈余公积,计提城建税等) ..... 一般经常用的,就是这三个;你把这些项目定义好了相应的会计分录, 到最后,就只点"转账生成",就会自动结转的. 一定要注意顺序.
#13520939228#
年末本年利润与利润分配、未分配利润如何结转 - ******
#魏钟# 本年利润的会计分录四步做: 一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润