总分类账 和明细账 期初与期末余额
从供应链模块里查。如果是供应链多，则说明还有没做凭证的
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请问金蝶软件中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事？~
系统设置里面的与总账对帐的参数勾选上了吧，如果你仓库的单据全部做了，在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话，你就要查总账里面是不是手工录了库存商品类的科目
1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些？
1）还有仓存单据未生成凭证；
2）库存单据金额不等于生成的凭证金额；
3）成本调整单未生成凭证；
4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；
5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；
6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证；
7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额；
8）总账凭证未过账。
具体核对方法如下：
检查总账是否有手工录入的凭证，把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期，某科目过滤出来，核对借方金额，若不等，则总账必定有手工录入的凭证，然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表，检查出手工录入凭证删除。
2）在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单（若这些物料有不同的存货科目，则需要把物料引出，用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中，以便后期核对）；把存货核算系统的凭证引出，然后与入库业务核对，按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据；然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接，把金额返回到入库/出库业务单据表中，则可以核对出单据与凭证不一致的金额。
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#强饼# 财务管理中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管.定期与会计交接时:1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份;2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份.3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计.
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金蝶k3 仓库与总账对账 怎么fyear=0 fperiod=0 - ******
#强饼# 供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账,设置要对账的期间,科目代码空着,确定即可出来仓存与总账的对账结果.
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金蝶中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事 - ******
#强饼# 1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证; 2)库存单据金额不等于生成的凭证金额; 3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致...
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请教如何做到总帐原材料与供应链原材料一致?用友软件8.62,分别在两个不同账套内. - ******
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#强饼# 手工做了估价入库冲回和外购入库的凭证.
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请教原材料入帐问题 ******
#强饼# 你好,金蝶软件最大的优势之一就是“核算项目” 核算项目的作用简单的说就相当于明细科目. 也就是说,企业如果使用的是金蝶软件,在出现例如需要下设N级明细的情况下,就可以不设置明细而是挂核算项目来达到目的.
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金蝶总账与明细账怎么核对 - ******
#强饼# 财务软件的总帐和明细帐不用核对,只有手工帐的总帐和明细帐才需要核对啊,手工帐的总帐和明细帐都是根据记帐凭证填制的,核对的目的就是确认有没有填制错误,而财务软件都是自动取的数,根本不用核对,希望能帮到你
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金蝶系统上月仓存不对 本月如何调整 - ******
#强饼# 要从供应链中调整原材料和库存商品的数目,保证与总账数目一致,生成凭证
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金蝶K3中出纳业务处理流程 - ******
#强饼# 出纳一般在现金模块中操作,按时登记现金,银行等日记账就可以啦
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会计:请问这两笔分录在金蝶软件中如何处理 - ******
#强饼# 借:应收帐款 贷:营业收入,应交税费 如果启用销售模块,在销售模块输入销售发票,由发票生成凭证就可以;借:银行存款 贷:应收帐款 在应收系统里输入收款单,然后生成凭证就可以.希望能帮助您!
