1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。
4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。
4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。
帐套所处的会计期间与凭证所处期间不是同一期。 帐套所处期间在右下角查看，凭证所处期间看凭证日期。
方法/步骤1:
1、打开金蝶财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项：“财务会计”在财务软件主页面的第二项；】
如下图：
方法/步骤2:
2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“总账”
【注意事项：“总账”位于“财务会计”模块下的首位；】
如下图：
方法/步骤3:
3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“结账”
【注意事项：子功能“结账”位于“总账”模块下的第五项；】
如下图：
方法/步骤4:
4、点击子功能“结账”之后——然后点击其下的明细功能“01037期末结账”
【注意事项：明细功能“01037期末结账”位于子功能“结账”的倒数第一项；】
如下图：
方法/步骤5:
5、点击明细功能“01037期末结账”之后——弹出窗口“期末结账”——点击“反结账”
【注意事项：
a.要修改前个月凭证，必定需要先反结账；
b.总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；】
如下图：
方法/步骤6:
6、在窗口“期末结账”点击“反结账”之后——点击“01003反过账“”
【注意事项：
“01003反过账”位于“总账”——“凭证处理”下；
期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可；】
如下图：
方法/步骤7:
7、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：
第一步：凭证号过滤
【注意事项：在窗口可以根据会计年度、会计期间、摘要、金额等信息进行针对性过滤；】
如下图：
方法/步骤8:
8、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：
第二步：确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“会计分录序时簿-过滤”的右下方；】
如下图：
方法/步骤9:
9、在窗口“会计分录序时簿-过滤”点击“确定”按钮之后——出现界面“会计分了序时簿”——点击“修改”
【注意事项：“修改”在界面“会计分录序时簿”菜单栏的左上方；】
如下图：
注意事项
1、总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；
2、期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可。
帐套所处的会计期间与凭证所处期间不是同一期。
帐套所处期间在右下角查看，凭证所处期间看凭证日期。
尊敬的客户，您好：
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶财务软件在录入凭证之后，经过审核，没法过账，提示说没有需要过账的凭证，怎么回事？~
一定是你的会计期间错了。我刚开始用的时候也碰到这个问题。你直接去“结帐”的地方，选择结帐。结束后，系统会自动跳转到下一会计期间。这样的话，你再审核、过账就没有问题了。
看一下录凭证的期间对不对
有帮助请采纳！谢谢
#18394218591#
在金蝶KIS标准版通过审核的凭证在会计分录序时薄怎么找不到啊 - ******
#韩廖# 在查询的时候上面有几个选项,过账 未过账 全部 审核 未审核 全部...这两个都选择全部,过滤条件选择相应的期间,或者干脆不选.
#18394218591#
金蝶KIS软件凭证审核过后,发现凭证有错,该如何处理? - ******
#韩廖# 要先进行凭证销章,然后才可修改凭证. 首先将此凭证在凭证查询处查出,在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下) 点成批销章,然后再进行修改
#18394218591#
金蝶kis标准版的启用期间为2008年11月,录入的2008年12月凭证只能审核不能过账,而11月的已过账,怎么处理 - ******
#韩廖# 在账务处理先做下期末结账 你可以看下右下角的所处的会计期间,要变为2008年第12期,才可以过账2008年12月份凭证.只能过账当期凭证
#18394218591#
金蝶无法过账怎么处理 ******
#韩廖# 这是权限的问题 你在用户管理里修改了权限就可以了 http://www.whtaylorsoft.com/
#18394218591#
在金蝶软件中,已审核过账为什么自动结转还是不能生成凭证? - ******
#韩廖# 你看他提示说因为什么不能生成凭证,根据提示进行相关的操作
#18394218591#
金蝶凭证已经审核完成,显示不能过账是什么情况 - ******
#韩廖# 上月没有结帐吧
#18394218591#
在金蝶软件中以审核的记账凭证能不能修改 - ******
#韩廖# 当然可以,不过要先解除审核,即将凭证还原到未审核状态,然后再修改. 解除审核须由原审核人解除审核. 若已过账,还需反过账.
#18394218591#
在金蝶财务软件里,审核过的凭证要修改金额该怎么操作?请各位大侠指点 ******
#韩廖# 如果凭证已经处于已审核未过账状态,需要使用有“审核”权限的操作员,查询出上步已取消记帐的凭证即查询出需要修改的凭证进行取消“审核”操作,也就是反审核,如果还有不了解的,可以hi我
#18394218591#
金蝶kis标准版中已过账凭证怎么反审核? - ******
#韩廖# 先反过账,然后才能反审核.
#18394218591#
在金蝶软件中以审核的记账凭证怎么解除审核呀?未过账. - ******
#韩廖# 先查询凭证,再点审核,进入凭证后,再审核一下,审核人就消失了.和你原来审核凭证步骤一模一样,只不过一个凭证审核后再审核就代表取消审核.我用的就是金蝶. 记得账户要用审核人账户,谁审核谁才能取消审核.
