金蝶原材料与总帐对不上怎么办?
这种情况就需要看下,存货核算、业务单据生成凭证中,过滤下哪些单据没有生成凭证;
或者存货科目【原材料】直接在总账中,手动做凭证,很有可能会导致仓存与总账对账有差额,在软件中打开凭证管理,将存货科目【原材料】过滤出来,看下有没有自己手动做的凭证,如果是业务生成的凭证,最后面会显示哪个模块生成的!
1、如果只是简单的结帐和扎帐的误差,可以审查相关明细业务,用红字冲销或蓝字凭证调整成实际的金额即可.
2、由于涉及和总帐的金额不一致,可能就涉及明细帐面数量和实际数量有差异,可以通过实地盘点查明不符情况具体表现在哪一块,据实调整.
金蝶固定资产和总账不一致的原因
固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧.
如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动).
如果原值没有问题是累计折旧对不上,随便找一些数额较大的资产,变更其累计折旧即可.其实,大设备的累计折旧差个千百块钱是无所谓的,我们这样做的目的是要把账弄平.
金蝶原材料与总帐对不上怎么办?
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#17063008037#
金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 - ******
#应心# 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平
#17063008037#
金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决…… ******
#应心# 是期初仓存数据有误还是总账数据有误? 如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账. 如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理. 如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联.
#17063008037#
金蝶KIS专业版中自定义原材料核算表中,期初数量和上月的期末数量不符.(总账系统没有问题) - ******
#应心# 反结帐到上期,重新结帐过来试试
#17063008037#
金蝶软件科目余额表主要材料与供应链中物料收发汇总主要材料金额不一致,什么原因? - ******
#应心# 分别检查收发汇总表和库存账龄分析表查询条件的设置,看是否一致,若一致,但你看到的金额还是对不上,你得看明细是不是一致了(更多的可能是账龄的查询条件设置导致引出来的数据是和收发汇总表的有差异,因为它们的判断机制不大一样的)
#17063008037#
求助,金蝶软件存货核算,总账与供应链对账不 - ******
#应心# 对不平原因有很多,是期初,期末不平,还是当期发生不平,发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据,或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证.还有一种可能,是你使用了多个科目来对应你的物料,比如发出商品.
#17063008037#
金蝶 应收系统总账金额对不上 ******
#应心# 那你要看看应收帐款的明细帐余额的借贷方向是否一致,如果方向不一致,会导致总帐金额对不上.
#17063008037#
请教如何做到总帐原材料与供应链原材料一致?用友软件8.62,分别在两个不同账套内. - ******
#应心# 对账 一、 采购与总账对账1、 材料采购对账 “总账”—1401材料采购—借方发生额——> “采购管理”—报表—统计表—结算明细表—结算金额(按供应商进行核对)——> “采购管理”—报表—采购账薄—采购结算余额表—本期结算金额(...
#17063008037#
会计年终生产成本跟原材料总账和明细账·不符怎么办? ******
#应心# 查出具体差错的科目,更正.###应收款的明细账和总账在金额上有出入,应先核对查出原因,再进行重新更改记帐或调帐,一般是不用调帐的,多数都是因记帐有误导致有出入,账簿登记一般要按会计凭证的会计科目进行登记,否则造成帐帐不符.###既然你说找到原因了,那你就把这个月记错的在下个月全部红字冲销,然后再用正确记上去就可以了.###用金蝶易记账
#17063008037#
原材料总帐与明细帐不平,总帐上年结转少了1895元,请问该如何处理. - ******
#应心# 最好补一笔分录借 存货:1895贷 以前年度损益 1895然后按楼上的说法把总帐调平
#17063008037#
金蝶kis库存商品总账与明细账不对怎么查出来 - ******
#应心# 总帐与明细帐一般对不上是过滤条件引起的,比如时间 有没审核等.最简单的方法就是能过总帐双击可以直接进入明细的,再进行核对!
