只有慢慢来了.
你一直往上查,查到头一个月的那月底库存为负数的那个月,查原材进仓多少,领用多少,用这个公式计算::[上月库存+那月进料-那月的领料=那月月度余额(即下月初库存)]:
1. 看他的那月进料数是不是少进了材料,
2. 那月的领料是不是虚增了领料数,增大了生产成本.
如果头一个月为负的月分进出材料都没有错的话,就往上查最后一个不为负的月份,同样看他的是不是少计了入仓,虚增了领料数,再用刚那个公式计算,一直这样倒算的查吧.
^_^ 这样子的帐很好查！
你只要将 资材采购的单据、原料仓的的进出单据找全 如果欠单据凭证 可将原料仓的实物进行一次小盘点 再和单据核包括电子档账务进行核对
领料单位有底联 仓库同样也有 两者手工账簿及电子档再进行核对
最后以 起初结存+本月入库-本月出库-报废品=本月结存=本月盘点实数 这样的公式进行套算就可以了
其实做财务的还是要多下车间了解生产流程是非常重要的 如果下面的人想要糊弄账务是有机会的 其实想这样的单据应该是一式三份 发料仓库 领料单位 财务 这样一来 你们也就轻松了
希望你能解决问题 我也是在鞋厂工作的 有问题大家可以互讨
金蝶K3中允许负库存怎么设~
1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【基础资料】->【公共资料】->双击打开【仓库】。
2、进入仓库界面，双击打开【原材料库】。
3、进入仓库-修改界面，切换到【项目属性】选项卡目前【原材料库】属性字段【允许负库存】处于不可见状态。
4、切换到【参数设置】选项卡，勾选【隐含非必录信息】。
5、此时再进入仓库界面，双击打开【原材料库】仓库属性中允许负库存选项显示了。
原材料或者库存商品库存出现负数
当然不能结账了
查清楚原因再调整账务
主要查查领料凭证和销售出库凭证，看看有没有数量金额错误的
#13686887672#
科目汇总表中的原材料为负的怎么办 ******
#从胃# 月末原材料出现负数,原因应该是货到票未到,月末应先暂估入账,下月初再用红字凭证冲出.
#13686887672#
管家婆里商品出现了负库存怎么变正? - ******
#从胃# 最好的方法就是做盘点单,把这个商品的实际库存填上,然后单据过账之后库存就正确了.也可以通过做报溢单把库存调整正确.会出现负库存,是因为你在软件里面设置允许负库存了,要想以后不出现负库存,还要在系统维护——系统管理—— 用户配置——录单配置——虚拟库存不允许过账,选上就可以了.
#13686887672#
若做会计账页时暂时的原材料余额出现负数怎么办 - ******
#从胃# 在登账时发生隔页:如果是订本式账本,你把隔页的账页自四角在账页用红笔划对角线,并在此页上面注明此页作废或盖上＂此页作废＂的标记;如果是活页式,把隔页的账页抽悼即可
#13686887672#
报表已出,税已申报,登账时才发现原材料库存余额数量和金额为负数,报表上存货不是负数,该怎么办? - ******
#从胃# 找到哪里错了,改正一下.如果想要重新申报的,本月没有税款或者有税款尚未扣款的,可以到当地纳税服务厅作废原申报表,改正后再次申报,已经扣税的就不能作废了,下个月调整.
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月底原材料出现负数该怎么调账? - ******
#从胃# 看你最后一句明白了. 你是原材料的2,3级科目互相进反了,建议一劳永逸,不要乱调帐,仔细扒扒料单,对照辅助明细账看看以前那里做错了,再将原材料的2,3级科目互相借贷调整.不这样做你永远都有隐患
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上个月已记账的原材料入库录错单,导致存货出现负数,怎么办 - ******
#从胃# 建议做一张负数单冲销上个月录错的入库单,再重新做一张正确的.对于使用系统的库存管理,已经录入且审核过的单不能随便更改,最好也少用盘点调整的方法.最好的就是直接做红字冲销(负数单),再冲录入正确的单据.
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原材料没有验收入库,就已经用了,存货出现负数,如何处理?怎么对冲? ******
#从胃# 赤字库存,乃会计之大忌.防止措施有: 1、没入库而领用时,应先履行假入库(也称估价入库)手续,然后再办理出库;手续齐全时,赤字冲减假入库,补办正式入库手续. 2、已经出现赤字库存,应在月末会计结账前,补办正式或假入库手续,即杜绝赤字库存,以保证资产负债表存货数据的真实性.
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怎么调整资产负债表中的存货出现了负数? ******
#从胃# 您考虑是在结转“生产成本”和“主营业务成本”时出现了问题,如果是人为的在调整成本,进而调整利润的话(就是所说的做账),这倒有可能.不过存货中还包括“库存商品”(产成品)呀,它不会也被弄成了负数吧. 没在别的好办法,您只能按照凭证的顺序查一下,问题出在什么地方,然后把它改过来. 如果实在是月底来不及的话,您可以在“原材料”和“生产成本”两个科目之间调整一下,这样不会影响利润,注意不要调“主营业务成本”(就是您说的“销售成本”).
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怎么调整资产负债表中的存货出现了负数 - ******
#从胃# 您这个问题听着都新鲜,“货币资金”一项没出现负数吧? 您说是“可能是因为”,这个东西是不能用“可能”的,您必须找出原因出在什么地方,否则这种表报出去会让同行笑掉大牙的. 您考虑是在结转“生产成本”和“主营业务成本”时...
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材料余额为负如何调整啊? - ******
#从胃# 根据实地盘点情况,编制盘点表,调整账面.对账面多出的库存材料补开领料单,计入成本.并据此编会计分录 借:主营业务成本 贷:原材料对账面少了的库存材料.补开退料单,冲减成本.并据此编会计分录: 借: 原材料 贷:主营业务成本
