第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
一般就是跑银行，汇款，日记账，对账这些
新手出纳，需要做哪些工作？~
只要自己用心，没有什么困难的，出纳工作关键要仔细、要勤快，认真审核票据和附件是否完整，签字审核是否齐全，盖章（付讫章，你的私章）后支付，序时、逐笔、编号登记日记帐，当天帐必须扎清，核对实物余额。多跑银行，及时拿回单，保证银行帐相符。
以下为职责：
工作内容：
1.现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；
3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。
5.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
7.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8.办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
9.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10.完成直接上级交办的临时任务。
工作职责：
1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；
2.对货币资金和各种票据的安全性负责
出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金 付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），要做到日结月清。做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。
付款前要仔细审核支付单据，有无领导签字，有无金额差错等，付款后登记现金日记账和银行日记账，要日清月结。
最主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦很大，总的来说，要细心和用心就能把出纳工作做好。
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出纳需要做哪些工作? - ******
#郜若# 出纳业务处理程序 □ 收款程序 出纳部门收入现金,须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款,其程序为: 1.应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖＂收款日戳＂及＂分号＂(收入传...
#18888758837#
做出纳首先要做的是什么? - ******
#郜若# 了解了资金收支的一般程序后,究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理,使出纳工作有条不紊地进行,使出纳信息得以及时反馈呢?1.上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品.2.列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根...
#18888758837#
出纳都要做什么?新手,不知道如何做起,跪求!!! - ******
#郜若# 出纳主要是管好现金的收与支,登记现金日记帐和银行存款日记帐,做好现金的收付款凭证,
#18888758837#
新手做出纳,我该做什么啊公司人很少,之前也没有出纳,现在只有一个代帐会计,有经验的前辈教教我吧 - ******
#郜若# 每天做好流水账,就是每一项收支都列明详细,每一笔支出都须有单位负责人或财务负责人及报销人签字,每日结转余额,对现金盘点,看是否账实相符,对每一张原始凭证妥善保管,然后交给代账会计做账,每月核对现金账及银行存款账,不要漏登或错登,细心点,还是可以胜任的.
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我是一个新手出纳,应该做什么?如果要买出纳的东西要买什么?买多少?? - ******
#郜若# 出纳首先要认真负责,做事不能拖泥带水.出纳的任务就是管好现金和银行账,你最好在点钞这类出纳经常做的工作要在保证准确的基础上提高速度.现金账和银行账天天都要记,清晰准确,不要有涂改.日清月结,每天的工作一定要在下班前做完. 要准备你的人名小章 印台 付讫和收讫章 如果是手工记账还可以准备“本月合计”“小计”“本年累计”之类的章 单据要准备支出凭单、报销单、记账要用现金日记账和银行存款日记账,另外准备一支细签字笔,最好再去银行买些进账单、汇款单、现金送款簿、支票 1回答者:匿名 2008
#18888758837#
下个礼拜要开始我的新工作,出纳了,可是出纳的具体工作是做哪些啊?急求!谢谢 - ******
#郜若# 出纳的基本工作有以下几点1.收现金款,员工的日常费用报销付现金.2.现金没有了,提现.提现时需要填写现金支票,有的公司有支票打印机,真接打印就好.3.有的公司需要出纳做现金凭证,银行凭证,有的公司是会计做.4.大的公司一般要求你每日上交财务经理一张日常货币现金收支表.5.同城付款用转帐支票,异地付款用电汇.填好单子,盖好财务及法人单去银行办理就行了.6.去银行拿回单,每月要一次银行对账单.希望我的回答能让你满意!
#18888758837#
我是新手,应聘上出纳,该怎样做好这份工作 - ******
#郜若# 你要会用EXCEL 和 WORD 另外 刚做一定要每天结清楚.该记帐的不要托到第二天,新人容易乱. 没事慢慢就好了. 多向会计请教,挨骂也别生气,干几个月就掌握了,出纳很简单的. 支票和现金要保管好,调节单要做好,总之你把会计当成你师傅就对啦.
#18888758837#
刚刚做出纳,该做什么工作? - ******
#郜若# 出纳出纳就是出钱和收钱了,给公司或个人办钱的人了,保管现金发放现金,收取现金、办支票、转账之类的.算是财务上比较累的工种. 别人签好字办好手续你只管给钱收钱盖章就行了. 可能还要保管好收据或借据吧.估计也要经常跑银行存款取钱转账之类的.
#18888758837#
我没有学过出纳,请问第一天上班应该做些什么 - ******
#郜若# 不要太过担心,出纳本身就没有太多技术要求. 新人入职的话,开始阶段,都会由公司的会计手把手的教你,做账、写支票、网银汇款以及准备去银行办理手续的填写的单子等 这些工作,只要认真学习,都能很快掌握,不过出纳工作经常会涉及到现金和转账汇款等业务,所以一定要认真仔细. 会计教你的时候,能学多少就学多少,不懂就问.慢慢熟练就好了.不要有太大压力.
#18888758837#
一个刚起步的公司出纳该做些什么?总账由记账公司负责. - ******
#郜若# 其实出纳的工作就是保证钱不丢就行.主要业务就是跑银行,和银行打交道,还有就是把手里的备用金看住了.把现金、银行日记账做好就可以吧.不过新开的公司,可能会和供应商和客户打交道.记住,每一笔收付款都要和会计问清楚,之后才能付款,或者收款.如果是新手.最好把摘要写清楚些.这样便于对账.
