2、如果是调汇的话,只要外币有余额,那肯定就还有余额
3、如果你是指结转损益后还有余额。那你删除后重过帐,再重新结转
4、如果我猜错了,还请你能够说详细些
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用金蝶2000标准版v7.0 期末结转损益后不能生成报表??? - ******
#闾居# 两种可能:1、本年利润没有下设明细科目;2、报表公式更改或定义错误.
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我用金蝶期末结转损益出问题了?求解答 - ******
#闾居# 没问题嘛 这张凭证 财务费用 管理费用平常发生的时候做借方嘛 有贷方发生额的时候做借方红字,然后结转的时候全部结转到本年利润科目,那么本年利润科目是在结转凭证上是做的借方嘛 没问题啊,唯一看出问题的是你的收入呢,收入平时都是做的贷方的,结转以后也是结转到本年利润嘛,结转收入凭证的时候本年利润科目做的是贷方,唯一能看出来的是你这张凭证貌似是分布结转的,一张结转支出,一张结转收入,结转支出凭证是:借:本年利润 贷:支出; 然后收入结转凭证是:借:收入 贷:本年利润 那你这个月的本年利润就是结转收入和支出凭证的本年利润科目的金额相减嘛 没问题啊!
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金蝶软件中结转损益为什么总出现这种情况,求解,感谢! 各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成转账凭证. ******
#闾居# 应该是损益类科目在当月没有发生额
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金蝶基础版,6月份已结转损益但还没结账,7月份的各种单据和凭证都已经录进去,在7月中已经开展各种工作,还可以结账吗,会影响工作,和里面的数据吗? ******
#闾居# 6月份可以结账. 不影响工作. 结账后数据会有变化. 但变化会使数据更加准确.
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金蝶K3月末结账后为什么会计期间仍然不变 - ******
#闾居# 你好,你描述的问题很详细.首先,你用的是哪个版本?其次,金蝶KIS 迷你版、标准版、专业版,都是一期期结账的,如果当月没有结账,下期的凭证是不能审核或者过账的.如果你过账,会提示备份、然后保存,只要结账成功,就会自动跳到下一期.如果成功结账,又不跳动期间,我做了那么多年金蝶,还真没遇到过.那可能是软件出现异常,可以重装.最后,这种问题,一般远程看下,效果会比较好.
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金蝶k3为什么结转11月份损益后,12月份损益无法结转,显示让我删除已结转的损益…… - ******
#闾居# 楼主,你好!从你的描述来看,可能有两种情况:第一种,总账会计期间为2013年11期,不过我觉得这种可能性不是很大.楼主可以通过如下操作来查看总账会计期间:第一步:鼠标选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数...
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我金蝶软件,10年12月份期末调汇了,为什么今年的账务,还是2010的汇率呀 我该怎么操作,即使我手动修改了 - ******
#闾居# 如果使用的是金蝶财务软件,系统会自动生成期末调汇的凭证,不需要手工录入.关于“利息收入”和“手续费”,楼上已经指出了问题,这两个科目一般是不需要调汇的,是不是你在系统中将这两个科目的“核算外币”属性设置成“所有币别”,如果是这样,系统才会自动对这两个科目进行调汇.如果不想进行期末调汇,只需要将科目的“核算外币”属性设置成“本位币”,在录入凭证的时候,这些科目只能按本位币进行核算.
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金蝶专业版如何进行期末汇兑损益结转? - ******
#闾居# 金蝶专业版进行期末汇兑损益结转的过程: 财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率. 金蝶专业版以“规范管理 降低成本 ”为核心理念,软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节:企业老板报表、采购管理、销售管理、...
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金蝶本月已经结转损益还可以再录入费用吗? ******
#闾居# 如果没有结账的话可以录入,但只能是支付工资的凭证,计入应付职工薪酬工,不能计入损益类科目.否则结不了账.
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金碟结转损益问题 - ******
#闾居# 不是系统有问题,只要以前年度损益调整科目有余额都会结转到本年利润.首先要明白以前年度损益调整科目的确认和计量.就拿固定资产来说,每年年末在期末结账后如果清查中发现固定资产的损溢应及时查明原因:根据确定的固定资产原值借记“固定资产”,贷记“累计折旧”,将两者的差额贷记“以前年度损益调整”;其次再计算应纳的所得税费用,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“应交税费——应交所得税”;接着补提盈余公积,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“盈余公积”;最后调整利润分配,借记“以前年度损益调整”,贷记“利润分配——未分配利润”