减减管理费用和销售费用了吧
金蝶 kis迷你版 本期损益结转点击生成凭证后，管理费用居然是红字在借方，是什么原因？~
这可能是当期有冲减管理费用的情况
管理费用出现了贷方余额
所以结转出现了利润
仔细查下管理费用明细账
金蝶做费用类科目的时候，不要放在贷方，应该放在借方红字，虽然利润表是对的，这样做也行，但是会导致科目余额表和利润表对不上
#13726168611#
金蝶迷你版结帐时出现异常 - ******
#戴刻# 先把这个账套复制,然后粘帖多一份账套,把粘帖的复件账套的后缀改为ais,再打开这个ais格式的进行结账就可以了.
#13726168611#
写结转收益类账户和结转费用类账户 - ******
#戴刻# 结转损益类账户'主营业务成本40000元 '营业税金及附加8000元 '管理费用 20000元 销售费用2000元 '财务费用2000元 借:本年利润72000 贷:主营业务成本 40000营业税金及附加8000管理费用 20000 销售费用2000 财务费用2000
#13726168611#
金蝶KIS迷你版,结转损益时出现两张空白凭证 - ******
#戴刻# 很妖的情况,先入后台数据库删除那两张没有余额的凭证再说.然后先备份账套,删除正确的结转损溢凭证后重新结转.
#13726168611#
金蝶KIS结转损益时显示管理费用非明细科目怎么办?金蝶KIS结转 ******
#戴刻# 为了更有效解决您的问题,建议您拨打4008836836获取服务支持,也可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司.
#13726168611#
请教金蝶迷你版月末结转除自动结转外,需要手工录入的结转分录的明细?谢谢! - ******
#戴刻# 一、金蝶能够自动结转的包括:1、制造费用2、损益3、利润分配(本年利润结转至未分配利润) 二、可能需要手工录入的 1、结转产成品借:库存商品贷:生产成本-直接材料生产成本-制造费用这个如果产品只有一个也是可以设定为自动结转 2、结转主营业务成本借:主营业务成本贷:库存商品 3、计提盈余公积借:利润分配-未分配利润贷:盈余公积-法定
#13726168611#
金蝶本月已经结转损益还可以再录入费用吗? ******
#戴刻# 如果没有结账的话可以录入,但只能是支付工资的凭证,计入应付职工薪酬工,不能计入损益类科目.否则结不了账.
#13726168611#
金蝶kis标准版版是不是只结转损益其他月末需要结转是不是要自己结转? - ******
#戴刻# 楼主,你好!从金蝶提示来看,损益类科目本期没有发生额,所以期末就不需要生成结转损益凭证.如果楼主不放心,真是不是这样,楼主可以查看金蝶KIS的科目余额表,验证这种情况.所以,问题的答案是,碰到这个提示,楼主就不用结转损益了.以上希望能帮助到你,谢谢!
#13726168611#
哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益? ******
#戴刻# 结转销售成本是在供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证里,勾选“销售出库单”过滤出本月销售开票的出库单,按事先设置好的凭证模版生成凭证就可以了 结转损益是在总账-期末处理-结转损益,按提示操作就行了
#13726168611#
在财务中执行“结转损益”模块要涉及到的条件有什么?结转后的数据怎么流向,也就是哪些表会发生变化? - ******
#戴刻# 1、结转损益要求已完成当月的所有账务处理工作,尤其是损益类科目的账务处理;要求已经完成所有损益类科目的总账登录,结出期末余额(如果是电算化需要所有凭憨功封嘉莩黄凤萎脯联证过账) 2、损益结账,就是把所有损益类科目的余额结转到本年利润科目,需要结转的科目主要包括:主营业务收入/成本,其他业务收入/成本,营业税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用,资产减值损失,投资收益等科目 3、结转损益之后,相关科目的总账明细账会变化,结转损益之后才能体现企业的盈亏状况,以便于编制损益表
