1、你入库单是不是都生产发票了？检查采购入库单。
2、你入库的金额与生成发票的金额是否一致？请检查相应的金额
3、你是否都已经生成了凭证？请回头检查入库单及发票是否都已经审核！
4、你的期间数量是不是对上了？
。。。。。。
尊敬的客户，您好：
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
不知道你用的金蝶是什么版本，如果是K3 V12.0以上版本有专门的仓存与总账对账工具，在开始-程序-金蝶-金蝶K3工具-物流对账可以进行详细的对账，找出问题单据和凭证。12.0以下版本就没办法了。要自己找或自定义对账分析报表进行对账。
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金蝶k3前期仓存与总账对账不平怎么处理? ******
#余峡# 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题. 2、财务与业务启用期初数据不相符 3、存在业务单据没有生成凭证 4、存在总账凭证没有过账 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 6、人为修改了生成凭证上的金额数据 7、凭证模板设置不正确 8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因.
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金蝶kis仓存与总账对账单不一致 - ******
#余峡# 只能手动调账,我们也有过这方面的问题,可能存在虚仓,只能一点一点的调整
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请问金蝶软件中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事? - ******
#余峡# 你的凭证是汇总生成还是单张生成 如果是汇总生成就很好对,你可以根据序时薄来查询,你的收入 主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟生成凭证一至.对帐是个复杂过程,不要急慢慢来
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金蝶K3里为什么销售成本会出现在仓存与总账对账中 - ******
#余峡# 这个当然会出现了,所有销售的产品在财务上都要结转到主营成本科目上面,所以对账就是对销售出库的成本,和总账里 主营成本的对账
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金蝶专业版存货模块的业务与总账对账有差额是怎么回事?我查过从这套? ******
#余峡# 系统设置里面的与总账对帐的参数勾选上了吧,如果你仓库的单据全部做了,在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话,你就要查总账里面是不是手工录了库存商品类的科目
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金蝶 -- 期末处理流程 - ******
#余峡# 金蝶是一款财务软件,他有强大的财务处理功能. 其期末处理流程: 1.当月全部过账 2、期末调汇-生成凭证 --再过账 3、结转损益-生成凭证 4.提所得税=(结转损益生成的凭证中,本年利润借方-本年利润贷方)*0.25. 自己编凭证 5、再一次结转损益-生成凭证 6.提盈余公积=(结转损益生成的凭证中,本年利润借方-本年利润贷方)*0.75*0.1, 自己编凭证 7.缴纳所得税,自己编凭证
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金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决…… ******
#余峡# 是期初仓存数据有误还是总账数据有误? 如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账. 如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理. 如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联.
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金蝶 仓存与总账对账单 中仓存数与实际数不符 - ******
#余峡# 1、所有的出入库单据都生成凭证了没有?2、生成的凭证是否都过完账了?3、如以上都操作完成了之后那就得用工具去查去分析了,说难不难说易不易的
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金蝶K3中的总账系统如何和存货和仓存系统相连 - ******
#余峡# 您好!同时启用了总账系统和仓存系统,在存货系统录入的凭证会直接传递到总账系统.
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请问金蝶软件供应链如何结账? - ******
#余峡# 在存货核算里面→期末处理→结账 在结账之前建议你先点击“关账”,关账里面有个功能叫对账,必须将供应链的账和总账对账到一致才能结账哈.必须要一致哦,不然供应链结账就是错误的数据,下期期初肯定也是错的
