@单晨13113236461
固定资产与总账对账不平? -
******3300步殷 总账的累计折旧大于固定资产模块的累计折旧,有可能是期初建账时,录入期初固定资产卡片时折旧金额输入有误.可以通过总账累计折旧明细账,和固定资产模块折旧明细进行核对,看看什么时间、什么资产的折旧有误.
@单晨13113236461
总账和明细账不平怎么调整?
******3300步殷 一、会计科目记错,有凭证本身用错科目和凭证正确但登账时错记账户两种情况,... 三、凭证中凡同时涉及到总账和所属明细账的,根据平行登记原则,必须同时按以上方...
@单晨13113236461
用友软件中固定资产账套与总账不平怎么办呀,有无高手可为我解答?急~~~ -
******3300步殷 1、会不会你凭证记账没有在总账生成凭证;如果是,请检查你的记账凭证配置是否正确.
@单晨13113236461
大神们,求助.我刚接手的一个公司财务,对账期初余额的时候,总账与供应商往来不平,查账发现有一笔上年 -
******3300步殷 这种情况去年的帐应该是没有进行年结,可以进去去年进行结转后处理,不过这样的话你前期做的帐就都废了,最好是留好底再录一遍
@单晨13113236461
求助存货与总帐对账相关经验!
******3300步殷 当然,对不上也是正常的,并不是对不上就一定是数据有问题,可以参考下面的分析:存货核算与总账对账不平可能的原因: a. 总账中没有对存货核算生成的凭证记账 b. 存货核算中没有生成凭证 or 生成凭证的月份与记账的月份不同(存货核算中是以所生成凭证对应单据的日期判断属于哪个会计月,而总账中是以凭证日期判断所属会计月) c. 总账或其他模块使用了存货科目 or 存货对方科目使用了存货科目 d. 存货核算中生成凭证后,在总账中更改了凭证中的金额/数量 e. 期初数据不平:存货在录入期初数据时没有录入存货科目(或录入错误)
@单晨13113236461
固定资产与总账对账不平?
******3300步殷 主要是总帐没有记帐,,如果凭证不是固定资产生成那也有可能是数据打错
@单晨13113236461
手工账总账和明细账不平怎么办? -
******3300步殷 肯定是总账录错了,只能进行核对了,也可以先用差额法检查一下,看看两者的差额是多少,再查一下明细账中是否有该笔金额.
@单晨13113236461
报表上金额与总账对不上怎么办 -
******3300步殷 那报表平吗? 如果不平,只是这个账户金额不符,那就对账被. 如果平,那就看看还有哪个项目或账户也有差额.核对一下是错了啊,还是入错户了.
@单晨13113236461
总账和明细账不平怎么调整 -
******3300步殷 总账和明细账不平,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
@单晨13113236461
对账不平(总账与明细账,借方不平)怎么办? -
******3300步殷 首先核对一下,是否有计算错误;然后与凭证核对,看是试算平衡是否有登记错误,还是明细账登记有误,一定要找出原因,使账账相符.账账、账证、账表相符是记账、对账要把握的原则.记手工帐一定要耐心细致,切忌急躁,仔细核对,多对几遍,肯定能找出来.
