@陆矿15199439189
账目不平有那些原因总账和分类账作出后两余额不平怎么办?
******5162叶胃 1.先检查总账.如果总账是根据科目汇总表登记的,检查每张科目汇总表的借贷方合计是否相等,如果相等,逐笔核对科目汇总表各科目的借、贷发生额与总账登记的金额、方向是否一致,如果核对无误,再检查总账各科目期初数加减本期发生额,是否等于期末余额,如果也是正确的,只要上期总账是平的,那就表明总账余额是正确的,总账应该会平的.如果上述检查中发现差错,看差额是否与不平的金额一致,如果一致,表明已查出原因,更正后就行了,如果还有差异,对为完成的部分继续查找.2.如果总账检查无误,按科目核对总账与分类账的余额,那个科目余额与总账不一致,表明那个科目出错,将涉及该科目的记账凭证金额与该科目明细账的记账金额、记账方向进行核对,就能找出差错所在.
@陆矿15199439189
固定资产对账不平衡 -
******5162叶胃 1、你用的是电算能不平呀.因为录入记账凭证后账是自动产生的呀. 2、如果你用的是手工账,则你可以看一下不平是怎么个不平法,是总账跟报表一致,明细账跟总账不一致,还是明细账跟报表一致,总账跟明细账不一致.找出来不一致的情况后再一月月的追溯查账.查出来后将弄错的改正过来就可以了. 3、特别提示:账账不平是肯定有问题,一定要详细查找原因,千万不能乱抹平.麻烦采纳,谢谢!
@陆矿15199439189
请问我的凭证都是正确的明细账也是对的,但对账时总账与明细账核对不上是因为什么 -
******5162叶胃 用软件做账还是手工做账?手工做的话,看看凭证汇总表是否正确.软件做账的话,看看科目代码录入是否有误.分录是否有辅助项需要录入,或是否正确.
@陆矿15199439189
求助,金蝶软件存货核算,总账与供应链对账不 -
******5162叶胃 对不平原因有很多,是期初,期末不平,还是当期发生不平,发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据,或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证.还有一种可能,是你使用了多个科目来对应你的物料,比如发出商品.
@陆矿15199439189
用友软件总账和明细账不符 -
******5162叶胃 那就是不平,1、期初对账看是否平整,如果有问题,找原因2、如果平,在进行1月份对账如果有问题,再找原因如果想修改必须使用数据库后台更改!
@陆矿15199439189
用友的存货和总账对账不平,高手可以分析一下不 -
******5162叶胃 1.保证期初是平的 2.看入库单、出库单是否都已生成凭证 ,如果都生成了的话就保证了本期发生是平的,那么结存肯定就是平的.这是查找原因的思路
@陆矿15199439189
固定资产结账时,提示固定资产和总账对账不平? -
******5162叶胃 根据结账时,对账不平的提示.如果是期初不平,检查固定资产期初是否都同步录入,期初对账平衡之后,针对每个期间的固定资产相关数据是否都生产凭证,确认都生成凭证,检查凭证是否存在问题,逐步排查.
@陆矿15199439189
固定资产和总账子系统对账不平衡 -
******5162叶胃 对帐不平衡,先要看差额是多少.然后找看有末有这样一个数字.如果没有只能把这个月涉及到固定资产科目的凭证检查一下,是不是有没过帐的.只能一点点找了.要有耐心.
@陆矿15199439189
用友U8期末对账时,总账与辅助账核对不一致是因为什么? -
******5162叶胃 对账不平解决方法: 取消全年已结账的结账标记, 恢复全部凭证为未记账凭证, 从年初数对起走,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后你就发现问题在哪了.
@陆矿15199439189
总账和明细账不平怎么调整 -
******5162叶胃 总账和明细账不平,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
