@龙世15036288235
金蝶KIS迷你版,在哪里查现金日记账跟银行日记账?
******4262幸骆 在明细账里可以
@龙世15036288235
金蝶标准版,2016年年结后生成2017年的账套,出纳的,里面的现金余额不对,银行账余额都为0,怎么弄 -
******4262幸骆 通过ctrl+F9反扎帐到期初,然后在扎帐到本月最后一天看看,如果不对以此类推,发扎帐到前一个期间在结账下来!如有问题请到中咨询在线顾问!
@龙世15036288235
金蝶kis中,银行对账单上年结转余额 是上年末银行对账单余额,还是上年末银行对账单调节后的余额呢? -
******4262幸骆 银行存款只是货币资金的一个子类别.因为货币资金一般包括1、库存现金2、银行存款3、其他货币资金.其他货币资金一般包括如下几个类别1、银行本票存款2、银行汇票存款3、信用证保证金存款4、信用卡存款5、外地存款6、在途资金.\r\n楼主您所说的银行对账单中的存款余额是企业银行存款的实余额,而资产负债表中货币资金中的银行存款余额是账目上的余额.两个余额之所以会不一样是因为结算凭证在企业和银行中传递的时间有先后的差别,有可能银行已经办理的企业还未入账,企业已经入账的银行还未办理.\r\n所以货币资金和银行存款两者并没有什么直接的关系.^_^
@龙世15036288235
金蝶KIS标准版的现金和银行日记账如果当天没发生业务,余额为什么是上期余额? -
******4262幸骆 没有业务发生不需要记账,余额当然显示上期即昨天的余额.
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急!!金蝶在线软件银行总账页面余额跟点进去的银行明细账余额不一样,是软件问题还是做账有问题呢 -
******4262幸骆 这个不太看得明白.看看差额是多少.有没有没有取到数的凭证.或者余额方向相反的凭证.
@龙世15036288235
登录账套录入期初余额从哪进? -
******4262幸骆 从期初建帐啊,里面有现金期初银行期初等
@龙世15036288235
金蝶软件中的银行余额调节表,是否应该等于网上银行实际当时的余额 -
******4262幸骆 调节完的余额当然需要和银行实际余额一致.不然就是调节错了.或者有其他未记录的款项.
@龙世15036288235
出纳没装金蝶软件 -
******4262幸骆 出纳不需要财务软件,这样会增加工作量,会计只管账,不管现金,不用担心、误解财务.出纳必须使用手工帐的,如果在软件里再做一次是重复工作,没有意义.
@龙世15036288235
急问:金蝶财务软件凭证汇总中＂财务费用＂没有显示当期发生额 -
******4262幸骆 是这样,你做分录时,做的是:借:银行存款 贷:财务费用——利息 该笔分录用的是蓝字.在结账,将财务费用转利润时,借:本年利润 贷:财务费用——利息 这笔分录用的是红字.以上两笔分录金额一正一负,大小相等,同做在贷方,故当月合计就为0了,你就看不到当期发生额了.建议在平时做费用凭证时,贷方金额做成借方红字,月末结转时统一从贷方结转,就不会出现该现象了.如上例:借:银行存款 借:财务费用——利息【红字金额】 然后,你就可以看到借方一笔红字,贷方一笔红字的明细了.
@龙世15036288235
在金蝶软件操作时,填银行存款初始余额时,银行对账单栏初始余额如何填,怎么填不了 -
******4262幸骆 有没有提示,需要启用出纳系统后才能输入初始余额?一般情况下,金蝶的出纳系统是在“账套选项”下的“税务、银行”标签项里的“是否进行银行对账”进行设置.选“是”就启用了.如果是特别的版本,你就要看帮助文件了
