@汤之18032297000
金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!! -
******5642庄匡 先问下,你的金蝶K3有哪些模块? 这里我说下,总账报表模块的结账过程: 录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了. 不过需要注意几点: 1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用...
@汤之18032297000
金蝶K3中,期末结账后如何生成资产负债表?怎么操作
******5642庄匡 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】.双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可. 这是一个标准的报表,如果您单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡.
@汤之18032297000
你好,请问,金蝶K3商品收发汇总表,期末数量已经为0,可金额有的为正数,有的为负数,要怎么调整 -
******5642庄匡 造成这个问题的原因可能是商品发出设置的是总仓核算,公司又存在超过一个仓库发出同一种物料.由于物料入库的时间不同,价格不同,出库核算时按总库存的均价出账,就会造成有的库出多了,有的库出少了,但所有仓库的合计金额应该为0. 如果是我所说的情况,其实可以不作调整的,不影响使用.如果总仓核算,数量与金额不同步,只能通过成本调整单冲平了.调整的时机最好是在本期结账之前,结账后再复核.
@汤之18032297000
请问金蝶K3系统的期未调汇(结转期未调汇的操作步骤是怎么样的?)请指教下,谢谢 -
******5642庄匡 在“维护”“币别”点击“修改”修改“期初汇率”和“期末汇率” 然后“期末处理”点击“期末调汇”就好了
@汤之18032297000
低值易耗品在k3系统中怎样核算 -
******5642庄匡 低值易耗品的账务处理:为了反映和监督低值易耗品的增减变动及其结存情况,企业应当设置“周转材料——低值易耗品”科目.低值易耗品可采用一次转销法或分次摊销法进行核算.一、购入时:统一先在低值易耗品进行归集,会计分录...
@汤之18032297000
金蝶K3工资管理系统做工资,多进行了一次期末结转怎么办? -
******5642庄匡 反结账,去总账反结账先,
@汤之18032297000
金蝶K3期末应如何备份 -
******5642庄匡 现在需要备份的帐套上点击一下,然后点击工具栏的备份,选择存放的路径,备份完毕后,系统提示:成功备份生成一的bak 和一个dbb文件.就ok了!
@汤之18032297000
金蝶K3 期末结帐 -
******5642庄匡 把结转的那张凭证过账就可以了.
@汤之18032297000
金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设置怎么办?
******5642庄匡 没有看到你们具体的科目资料,不敢下定论. 结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程. 你们出现这样的错误,大概率是损益类科目转移到利润科目时,利润类科目没有对应科目去“接收”这些转移.倘若没有此类科目就得建立,已经有了酒要看清楚科目是不是设置错误,科目一定要一一对应,损益类的科目就建立在损益中,资产类就建立在资产类中.
@汤之18032297000
金蝶k3期末结账需要啥权限? -
******5642庄匡 可以给存货核算模块的权限,在高级设置里有一个“期末结帐”的权限,也可以只给这一个权限.期末关帐就是关帐以后本期的单据不再做任何修改,所有数据处理完成.
