@东福18268063197
仓存与总账对账不平的原因 -
******5164娄雪 对账不平的常见原因 1、财务与业务启用期初数据不相符 2、存在业务单据没有生成凭证 3、存在总账凭证没有过账 4、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 5、人为修改了生成凭证上的金额数据 6、凭证模板设置不正确
@东福18268063197
请问,在U8中,资产负债表的存货总是算不对的原因有哪些?谢谢!
******5164娄雪 不对你所说的不对是什么情况,跟总账对不上?或者其他?有没有增加过资产类一级科目生成报表后,点击期末余额联查明细账你可以查询该数值是如何取数
@东福18268063197
请教,我上月U8固定资产模块忘记结账,现在对账不平,没法进行总账结账,该怎样处理.求救! -
******5164娄雪 打开固定资产——选项——找到对账不平的情况下允许固定资产结账这个选项打够,固定资产就可以结账 一般出现固定资产不平的原因是,没有在固定资产模块生成相应的凭证,而在总账里面单独录入购买资产或者计提折旧凭证造成的对账不平. 解决的办法就是把总账里面单独录入的这些凭证全部删除,再来固定资产模块批量制单生成凭证
@东福18268063197
存货明细账跟总账对不上,怎么办,请指教? -
******5164娄雪 从头开始查账...看看有没有错计或漏记就行了~
@东福18268063197
u8 总账与明细账不平
******5164娄雪 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
@东福18268063197
用友U8固定资产为什么对账不平?
******5164娄雪 固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的.其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,总账是可以结账的
@东福18268063197
用友u8对账不平,错误问题是贷方金额不平.这是怎么一回事?如图所示问题 -
******5164娄雪 明细没有帐,你用的是部门核算,看你是一月份的,应该是期初吧,在期初录入的时候只录的总账,没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入.很有可能是你先录入的余额又加的部门核算.如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch.
@东福18268063197
用友U8 试算平衡 但是对账说是应收账款的总账与明细账不平 -
******5164娄雪 总账和明细账不平科目的编码级次出现错误:如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动,尤其是上下级科目的改动和复制,有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误,在科目表中相关的表列主要内容如下科目表...
@东福18268063197
我想请问一下为什么用友U8对账累计折旧不不平 -
******5164娄雪 首先:你总账系统中累计折旧科目的期末余额到底是多少呢? 其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么. 若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了.
@东福18268063197
用友U8固定资产期末记账不平 -
******5164娄雪 在初始化录入期初余额是固定固定资产要录入原始卡片,在总账中要录入固定资产的原始价值和累计折旧.如果,你只在固定资产或总账的单独一方面录入了期初.对账时,当然也不不平了.
