1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符。
3、存在业务单据没有生成凭证。
4、存在总账凭证没有过账。
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。
6、人为修改了生成凭证上的金额数据。
7、凭证模板设置不正确。
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
拓展资料：
金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶总公司已经是一家上市公司。金蝶软件被广泛的应用于各个领域。如it，教育，金融，服装，等。金蝶KIS系列是适合中小企业的基础版，主要功能有工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、财务处理、报表与分析;采购管理、销售管理、采购管理、资金管理、财务管理、初始信息及远程设置。适合很多正在发展中的企业。可以用于各地多用户管理。
总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。总分类账为一级账目，总领统驭明细类账目。
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
存货发出时，科目不一致造成，在仓存管理模块中查找，重点查找是否有这个差额的出库单。
不一定说是这个金额的单独物料，很有可能是把价值4947.63的原材的整张单都做错进了成品仓了，做一下调账就可以了
很明显是串号了
金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理~
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
既然是差额不一致了
那就看看到底是总账的，还是供应链的发生额发生了变化
如果是总账的，就看看是不是有手工做的凭证
如果是供应链的，就看看是不是有那个物料的存货科目改了
#19349188817#
我公司是用金蝶系统的,月尾对商场库存时发现不对,我想问一下要怎样做才能把库存对上 - ******
#程贩# 建议楼主从以下几点考虑:1、月末结账之前,如果发现有账实不符的情况,那可以通过系统的盘盈或盘亏进行库存调整,调整完毕后生成相应的凭证;2、月末已经结账,如果发现库存有问题,那最好是反结账后,对库存进行调整处理,然后生成相应凭证,在进行结账;如果公司报表已出,且已提交上级领导审批,在经上级批示同意的前提下,可以在下月初将库存差异进行调整.(PS:一般都是要反结账,进行调整的,比较正规,如果是下月再调整,一般只有小公司或私人企业会这么做.)
#19349188817#
在金蝶中,与总账对账,原材料收入金额对不上,从哪里查啊? - ******
#程贩# 总账和明细,先盘点,看看还有没过账的,看看是否出现了漏记的情况,然后一笔一笔的对咯,反正你要对的肯定是最近一个月的,不可能你的库存上个月还对,这个月就不对了吧?我也是用金蝶KIS专业版的,首先要看看是总账出现了漏记还是明细出现了漏记,或者是有些出库没有登记的,只有以上几种情况,1,漏记.2,出库时忘记登记.账账相对,没事啦, 慢慢查,呵呵,希望能帮到您.
#19349188817#
金蝶,如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整? - ******
#程贩# 首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据.希望能帮助到您!
#19349188817#
金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额? - ******
#程贩# 你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来.那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了.
#19349188817#
请问月末存货核算系统与总账对不上,差的金额正是出库调整单的金额,怎么回事呢 - ******
#程贩# 说明入库单单机和出库单单价有可能不一致,查找到做一个出库调整单就行了
#19349188817#
金蝶KIS旗舰版,仓存与总账对账,期末余额为0,收入和发出有差额,下,怎么办 - ******
#程贩# 如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理.不能直接调平,不然账会不准的.如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题.
#19349188817#
金蝶中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事 - ******
#程贩# 1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证; 2)库存单据金额不等于生成的凭证金额; 3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致...
#19349188817#
金蝶固定资产和总账不一致的原因 - ******
#程贩# 首先看期初数据,如果期初数据不准确,调整期初,一般情况下总帐数据期初是不会错误的,不然资产=负债+所有者权益不能平衡.此事可以通过增减某个固定资产原值等方法调整,但必须做好调整原因的记录,已备日后查账,当然价值变化较大时,需要找出误差原因.期初数准确,本期数不准确,问题就比较多了,如总账新增固定资产,固定资产帐未增减.固定资产多录入资产,录入资产价值错误等.如果折旧是通过固定资产帐自动生成,在填列会计科目是是否准确.折旧在总账中手工编制,需要核对编制数据与固定资产帐中计算出来的折旧额是否准确.以上需针对不同情况通过调整固定资产帐中对应固定资产的各项价值,红字调整总账中某些分录等方向.
#19349188817#
金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 - ******
#程贩# 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平
#19349188817#
使用金蝶财务软件财务报表数据和总帐不一致 - ******
#程贩# 报表公式没有定义好,不可能不一致的
