2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
楼主，你好！
既然已经做了费用，估计领料也多领了44.32.
建议直接做张凭证，即冲平了，也调回了。
借：原材料 44.32
贷：制造费用 44.32
另外建议凭证模板中单据上的物料的存货科目从 “外购入库单实际成本”取数。
盘盈单处理
他数量又没错，怎么做，还不如成本调整单，不过我不知道制造费怎么办了
金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理~
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
1、查看凭证是否全部记账
2、查看是否有未生成凭证的单据
3、根据差异数，查找凭证记录是否有该数字
4、以上都无法查出原因的话，就将总账科目发生额和仓存出入库数导出逐一核对
#17151249226#
金蝶软件业务与总账对账仓存与实际不符是什么原因? - ******
#钱馥# 核查批次单价,成本核算方式
#17151249226#
金蝶中,在跟总账对账时显示的仓库本期收入和我在入库类单据序时簿中查出的入库金额不符? - ******
#钱馥# 1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证; 2)库存单据金额不等于生成的凭证金额; 3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致...
#17151249226#
金蝶K3中的总账系统如何和存货和仓存系统相连 - ******
#钱馥# 您好!同时启用了总账系统和仓存系统,在存货系统录入的凭证会直接传递到总账系统.
#17151249226#
在金蝶中,与总账对账,原材料收入金额对不上,从哪里查啊? - ******
#钱馥# 总账和明细,先盘点,看看还有没过账的,看看是否出现了漏记的情况,然后一笔一笔的对咯,反正你要对的肯定是最近一个月的,不可能你的库存上个月还对,这个月就不对了吧?我也是用金蝶KIS专业版的,首先要看看是总账出现了漏记还是明细出现了漏记,或者是有些出库没有登记的,只有以上几种情况,1,漏记.2,出库时忘记登记.账账相对,没事啦, 慢慢查,呵呵,希望能帮到您.
#17151249226#
请问金蝶软件中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事? - ******
#钱馥# 你的凭证是汇总生成还是单张生成 如果是汇总生成就很好对,你可以根据序时薄来查询,你的收入 主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟生成凭证一至.对帐是个复杂过程,不要急慢慢来
#17151249226#
在金蝶K3供应链更新无单价单据之后对账发现总账和仓库的期初出现了差额,怎么处理? - ******
#钱馥# 您好,会计学堂李老师为您解答总账和 仓库的期初对不上 要往上期找原因 然后才好处理哦 你要说具体点欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
#17151249226#
金蝶kis仓存与总账对账单不一致 - ******
#钱馥# 只能手动调账,我们也有过这方面的问题,可能存在虚仓,只能一点一点的调整
#17151249226#
K3系统总帐模块与存货模块为什么会产生差异 - ******
#钱馥# 这个需要分析看是总账部分金额多了还是存货核算模块部分多了,一般是由于存货模块有业务单据未审核,或者是未完全生成凭证造成的,重点检查调拨单、成本调整单、查看是否有异常成本处理未生成凭证
#17151249226#
金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 - ******
#钱馥# 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平
#17151249226#
金蝶汇兑损益之后,导致了银行存款与总账对账不平,怎么处理 - ******
#钱馥# 这个需要核对明细账,查明差异的原因的.注意事项:银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账.你可以根据借贷方发生额的核对,找到一些差异的线索.
