a、检查总账（财务方面的账务处理）的处理依据，是否按照仓库编制的出库单作为原始依据；
b、检查仓库出库单所采用单位成本（单价）与财务核算的口径是否一致；检查出库数量与财务核算的出库数量是否一致；以上主要核实计算口径的一致性；
c、检查仓库记账依据的准确性（仓库记账数据与出库单填列数据的一致性）；
2、通过如上方式展开检查核实工作，一般可以查到相应原因所在，不同的产生原因具有不同的修正调整方式（原则上，财务核算数据来源于仓库所编制的原始单据，计算口径应相一致，提问者应予把握）；
3、在实际工作当中，还应结合入库、期末库存的账实情况进一步展开数据核对工作，以确保仓库部门与财务部门数据的准确无误，保证财务处理的真实、准确和完整；
4、以上仅供参考，请予核实，依法操作。
一个月一个月核对，哪个月错了，查哪个小的单据凭证。
金蝶，如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平，怎样调整？~
首先你要清楚哪一个是正确的，是总账正确，还是存货系统正确；
如果存货系统正确的，就可以按方法一调整；如果总账正确，那就要在存货系统里调整单据。
希望能帮助到您！
你需要对仓库进行一次彻底的盘点。然后根据盘点表的数据对盘盈的物品进行账务处理。
1、对盘盈物品入账
借：库存商品——××商品
贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益
2、查明原因确认财产盘盈
借：待处理财产损益——待处理流动资产损益
贷：营业外收入——流动资产盘盈收入
#15165509986#
金蝶kis仓存与总账对账单不一致 - ******
#云彦# 只能手动调账,我们也有过这方面的问题,可能存在虚仓,只能一点一点的调整
#15165509986#
金蝶KIS旗舰版,仓存与总账对账,期末余额为0,收入和发出有差额,下,怎么办 - ******
#云彦# 如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理.不能直接调平,不然账会不准的.如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题.
#15165509986#
用友的存货和总账对账不平,高手可以分析一下不 - ******
#云彦# 1.保证期初是平的 2.看入库单、出库单是否都已生成凭证 ,如果都生成了的话就保证了本期发生是平的,那么结存肯定就是平的.这是查找原因的思路
#15165509986#
明细帐和总帐的库存现金有差异,应该怎么做 - ******
#云彦# 1、分别查看一下明细账收入、支出合计是否和总账的借方、贷方金额一致. 2、如果一致,很可能是结转余额有误. 3、如果不一致,那就是登记明细账时有误.
#15165509986#
仓存与总账对账 - ******
#云彦# 现金余额和仓存余额没丝毫的关系.
#15165509986#
年底库存商品总账和明细账不一致,总账上比明细账多4.54元,该怎么调账,求各位前辈指教,谢谢! - ******
#云彦# 修改凭证汇总表,修改总账 平时处理这类问题的经验方法:出现四舍五入是用EXCEL计算发生的,在金额栏里,我们一般会设置自动计算,自动求和,虽然在表中设置了四舍五入,看上去只有两位小数,但在求和时会将舍去的小数累计求和,最后导致小数点原因产生差误.所以,应该在自动计算时,新加一列,此列用ROUND函数计算原数值,只取两位小数,再用这个新加的列做求和计算.
#15165509986#
期末对账,发现仓存与总账对账表的仓存期末余额与查询本期物料收发汇总表的期末结存金额不一致. - ******
#云彦# 检查两报表的过滤条件:1.仓存与总账对账表和物料收发汇总表查询的【会计期间】必须一致;2.仓存与总账对账表过滤条件【科目代码】设置为空;物料收发汇总表过滤条件【物料代码】、【批次】、【仓库代码】及【仓位代码】设置为空,【无发生额不显示】和【期末无余额不显示】俩参数不勾选,【单据状态】选择为【已审核】;3、核算系统选项【调拨单生成凭证】不勾选时,仓存与总账对账单中的金额不包括调拨单数据,故此时物料收发汇总表的过滤条件不勾选【显示仓库调拨单数据】;否则物料收发汇总表的过滤条件勾选【显示仓库调拨单数据】.
#15165509986#
仓存与总账对账单差异很大,并且产品出库成本也有异常,明显低于了入库价 - ******
#云彦# 结转成本前,做一下产品出库核算,这样才能将产品成本分配到出库单
#15165509986#
仓存与总账对账出现现金科目? - ******
#云彦# 仓存与总账对账单中出现现金科目,原因为物料-物流资料中的存货科目代码或材料成本差异科目代码维护为现金科目.
#15165509986#
仓存与总帐存在误差 - ******
#云彦# 以前用友中出现过这种情况,但我们是由计划价造成的,最后找售服解决了,如果你选择先输总金额看能否还出现这种现象.
