造成这样的原因，是因为有些单制了单，没审核，占用了系统账面库存数所致（包括销售单占用），要求库存数量准：
1.盘点时停止一切的对外出入库的业务往来；当天的业务单当天完成；
2.检查并完成所有仓库的出库、入库，组装，拆卸，调拨等仓库相关的业务单据，占用账面库存的制单，确定没有该项业务后，必须作废；有业务未审核的，必须为审核状态；
3.确认了盘点实物数与电脑账面不符时，通过使用盘点单来调整正确的库存；
另：每个公司的管理模式不一样，库存盘点单，调整库存，这些操作都会涉及到财务成本核算的结果，所以，会根据管理模式，以及在职人员的管理能力，有的公司在系统上授用户权限，会只给系统管理员，甚至连财务主管都没有权限，有的会给仓库主管，看你在系统中角色的权限大小了，有就好说了，自己填盘点单，给财务审核，若你没有盘点单的使用权，这样的问题，最好报告上级，由上级来安排来处理此事，写了这么多，望采纳！
成因有很多，一种可能是以前只进材料，却不做材料的出库；二一种是开了税票来抵税的，其实没有材料进来，说白了就是虚开增值税发票。
解决的话么结转产品时多结转一些材料，逐渐转掉它了。
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存货账实不符 - ******
#钭饰# 做盘盈 借:原材料 库存商品 贷:待处理财产损益 期末结转:借:待处理财产损益 贷:管理费用 纠正:新准则中,存货盘盈是冲减管理费用,并不是计入营业外收入!!
#13179848792#
资产负债表平衡的情况下库存商品与总账不符,如何处理 - ******
#钭饰# 资产负债表上是存货项目,是原材料、库存商品、委托加工物资、周转材料等好多科目汇总减去 存货跌价准备 后的净额,当然不会和库存商品的总账数字一样了!~
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资产负债表上的原材料和实际库存中的原材料,是不是不相等? - ******
#钭饰# 楼主你好!企业的资产负债表上的原材料和实际库存中的原材料,一般会出现三种情况:1.原材料和实际库存与帐面价值/数量原则上应该相等;-----说明帐实相符;2.库存实存(金额/数量)大于帐面(金额/数量;---说明存货盘盈,一般在年底盘点发现应做账务处理;3.库存实存(金额/数量)小于帐面(金额/数量;--说-明存货盘亏,一般在年底盘点发现应做账务处理;
#13179848792#
如何解决超市库存商品和货币资金账实不符? - ******
#钭饰# 电脑库存与实际库存不符,这个前期不是财务的框架问题~ 而是在店面~ 收货收错多收或少收不按订单收货~ 盘店的时候商品数量少数了~ 这都是早成库存不对的原因~ 从财务的角度来讲~ 财务没办法去控制这个~ 这个只能是店面来控制~ 你讲的这个现金管理讲的太笼统~ 不知你讲的是哪块~
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年末财产清查时发现库存商品数量与实际不符要怎么处理 ******
#钭饰#发现账存数与实存数不一致时,应该核准数字,分析产生差异的原因,明确经济责任,提出相应的处理意见,按规定的程序批准后,才能对差异进行处理. 财产清查后,如实存数与账存数不一致,会出现两种情况:一是实际数大于账存数,称...
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速达软件,账面库存材料金额和实际库存金额不一致 - ******
#钭饰# 速达3000里如果填写过库存变动单会只改变实际库存不改变账面库存 速达5000采购销售及仓库类开单后没做出入库单也会引起账实不符
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会计账簿记录与实物`款项及有关资料不符,一般采取些什么处理方法? ******
#钭饰# 财产清查啊,查明原因再作帐务处理, 1.盘盈的各种材料、库存商品、固定资产等 借:原材料 库存商品 固定资产 贷:待处理财产损溢 累计折旧2.流动资产的盘盈转销 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:管理费用3.固定资产的...
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库存的进项材料跟应交税的余额不一样,是什么原因造成的?怎么办呢? - ******
#钭饰# 没有这个必然相等的关系 .应交税金 的进项税额(包括待抵扣)借方发生额与进销存的入库金额才成对照关系,(并不是余额相等,而是入库金额乘税率等于 进项税额.至于库存材料,那还得看是出库消耗了多少 而应交税款的待抵扣项,也需要看你抵扣了多少.平时抵扣并不会根据材料耗 用来抵扣,所以库存的材料金额对应的税额与待抵扣进项税额没有对应关系.
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原材料出库和产成品入库有差额~ ******
#钭饰# 是有差额,但是不会造成账面余额啊.不影日常业务的.首先你出了从原材料到生产成本,再从生产成本到产成品,从生产成本到产成品时按单位成本转到产成品,这时如果你的生产成本账户有余额,你转的时候按标准单位成本转,所以小数尾差会留在生产成本账户,如果生产成本全部转到产成品,则生产成本账户无余额,此时的产成品单位成本就 是转过来的除以数量,当然这里是难免会造成和你在核算纯原材料时的单位成本不一致了.这也是合理的,无需多虑.但是平时只要生产成本有其他的费用发生,就不会出现这种情况,这才是正常的业务流程.你如果在生产成本中无任何费用,看来也许就不是工业企业了,如果不是工业企业,原材料设置也没什么大用了.
#13179848792#
该怎么调整?库存商品账面余额为负数?库存商品账面余额为负数,该怎 ******
#钭饰# 库存商品累计借方余额出现负数可能有两种可能:第一种,库存商品入库或出库时账登错了.第二种,已经入库的库存商品没有登账.库存商品的主要账务处理:(一)企业生产的产成品一般应按实际成本核算,产成品的入库和出库,平时只记数量不记金额,期(月)末计算入库产成品的实际成本.生产完成验收入库的产成品,按其实际成本,借记本科目、“农产品”等科目,贷记“生产成本”、“消耗性生物资产”、“农业生产成本”等科目.产品种类较多的,也可按计划成本进行日常核算,其实际成本与计划成本的差异,可以单独设置“产品成本差异”科目,比照“材料成本差异”科目核算.
