情况二：总账多做帐，
解决方案一：用差额查是否刚好有这一笔凭证，
解决方案二：导出总账和供应链，用表格公式，V出差额。
按这样说你们两个模块是没有连在一起，即各做各的吗？还有那个数据是正确的？
金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理~
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
#15146688189#
请问,仓存和账存对账金额差异特别大,怎么查原因怎么调整,感谢 - ******
#邓解# 1、先检查总账与存货差异是多少,是什么原因造成的,再进行调整.2、如果是在软件系统里,存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证,自然总账就没有数据或数据不完整,这是造成差异的原因之一.如果出现此种情况,应反结账后再生成凭证.3、如果仅仅是手工总账与存货差异,存在多方面原因造成.
#15146688189#
K3中应付下推采购发票金额有差异,调整为实际发票金额后,期末对账应付与总账有差异,怎么处理 - ******
#邓解# 下推之后不能直接修改金额,应通过调整单进行调整,在应付款管理中做一张其他应付单,金额-0.23,其他应付单生成凭证,同时在总账中做一张凭证,增加应付账款0.23
#15146688189#
金蝶软件计提折旧与固定资产和总账对账问题 - ******
#邓解# 固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的. 如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的.
#15146688189#
金蝶专业版存货模块的业务与总账对账有差额是怎么回事?我查过从这套? ******
#邓解# 系统设置里面的与总账对帐的参数勾选上了吧,如果你仓库的单据全部做了,在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话,你就要查总账里面是不是手工录了库存商品类的科目
#15146688189#
金蝶K3里为什么销售成本会出现在仓存与总账对账中 - ******
#邓解# 这个当然会出现了,所有销售的产品在财务上都要结转到主营成本科目上面,所以对账就是对销售出库的成本,和总账里 主营成本的对账
#15146688189#
我司新上了金蝶K3,由于各种原因金蝶K3中的库存与实际不符,差距很大.该如何调整金蝶K3使其与实际库存相符? - ******
#邓解# 1、检查出入库记录、查找有无漏入库或者出库物料与实际不符的情况,待没有负库存后,限制使用允许负库存的功能2、采用批号和保质期管理、采用条码管理,可以解决3、一是必须一一排查,二是前面的有发货的时候先出掉,不管了,后面的进行严格管理4、可以的.你们新上软件,应该有实施服务的,可以找他们的啊.如果找不到的话,我这有金蝶的培训教材,可以指导你一步一步的业务操作版本和你现在用的可能有点不同,但是流程和主要功能是一样,只是完善细节而已.
#15146688189#
请教各位金蝶K3高手仓库自动生成凭证时与总账系统凭证原材料二级科目不一致,是什么原因导致的呢? - ******
#邓解# 2种情况会导致,1是模板中手工指定了科目,2是模板 未手工指定,取单据中物料的对应存货科目,而基础资料中物料的存货科目在当初维护时录入错误.第一种情况需要修改模板科目,第二种情况去基础资料中修改物料的存货科目
#15146688189#
金蝶k3总账系统和其他子系统模块存在差异如何进行调整 - ******
#邓解# 调整子系统模块
#15146688189#
金蝶k3总账与仓存对账仓存发出与存货发出汇总表不一致 ******
#邓解# 程序员会替你处理,其它人懂也没用……
#15146688189#
仓存与总账对账 - ******
#邓解# 现金余额和仓存余额没丝毫的关系.
