1.仓存与总账对账表和物料收发汇总表查询的【会计期间】必须一致；
2.仓存与总账对账表过滤条件【科目代码】设置为空；物料收发汇总表过滤条件【物料代码】、【批次】、【仓库代码】及【仓位代码】设置为空，【无发生额不显示】和【期末无余额不显示】俩参数不勾选，【单据状态】选择为【已审核】；
3、核算系统选项【调拨单生成凭证】不勾选时，仓存与总账对账单中的金额不包括调拨单数据，故此时物料收发汇总表的过滤条件不勾选【显示仓库调拨单数据】；否则物料收发汇总表的过滤条件勾选【显示仓库调拨单数据】。
总账与仓存对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？~
原因：
上期存在有异价调拨，但参数【调拨单生成凭证】没有勾选时：故在上期仓存收入与发出都没有包括调拨单数据，上期仓存余额也没有包括调拨单数据；但本期仓存期初余额包括调拨单数据，故引起上期末余额不等本期初余额。
如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。
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金蝶K3RISE上月仓存与总账对账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月的期初余额,却有差额? - ******
#颛敬# 你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来.那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了.
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在存货核算物流与总账对账,仓存数据和总账数据分别从哪里取数?需满足什么条件的情况下,可以取到 - ******
#颛敬# 仓存数据,单据必须审核后,该单据金额才会在对账界面的仓存数据中表现出来(不管库存采用何种更新方式);总账数据,只有在凭证过账后才会在该界面的总账数据中表现出来.对账的科目是基础资料物料的存货科目.
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金蝶k3 仓库与总账对账 怎么fyear=0 fperiod=0 - ******
#颛敬# 供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账,设置要对账的期间,科目代码空着,确定即可出来仓存与总账的对账结果.
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金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决…… ******
#颛敬# 是期初仓存数据有误还是总账数据有误? 如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账. 如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理. 如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联.
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系统里的总账与存货对账是什么原理?? - ******
#颛敬# 存货的哪些科目 和 总账的哪些数据对账?可以在资产负债表出来后,把鼠标放到“存货”一栏,看表格上面的计算公式,那里有科目代码及加减符号,核对一下,与你填的凭证编号是否...
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在存货核算总物流与总帐对帐,仓存数据和总帐数据分别从哪里取数?需满足什么条件的情况下,可以取 - ******
#颛敬# 1、仓存数据根据单据上物料的存货科目和材料成本差异科目取仓存单据的数据;2、总账数据按存货科目和材料成本差异科目取科目余额表的数据.注意:1、仓存数据,单据必须是当期已审核,该单据金额才会在对账界面的仓存数据中表现出来(不管库存采用何种更新方式);2、总账数据,只有在凭证过账后才会在该界面的总账数据中表现出来.
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期末对账主要包括两项内容:现金日记账与现金总分类账的核对和现金日记账与库存现金的核对,对不对 ******
#颛敬# 期末对账的主要内容是:1、出纳现金日记账余额与会计总账余额的核对;2、银行存款日记账与总账余额以及与银行的余额对账单的核对;3、全部明细账的余额与总账余额的核对;4、往来账户余额与供应商或客户的核对.
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是不是仓管在月末最后一天必须要出收发结存的汇总表提供给财务? - ******
#颛敬# 不是,有分季度,月度、年度和半年度!
